RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNCA Invest - Alpha Bonds ID/  LU1791427914  /

Fonds
NAV2024. 06. 13. Vált.+0,3300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
113,6600EUR +0,29% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte DNCA FINANCE (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - 1,23 -0,95 2,10 1,04 0,76 -
2023 0,50 0,66 0,66 0,43 0,62 0,26 0,82 -0,10 -0,10 -0,06 1,34 0,41 +5,58%
2024 0,70 0,42 0,81 -0,21 1,04 0,34 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,64% 1,84% 2,10% -% -%
Sharpe ráta 2,09 1,81 0,82 - -
Legjobb hónap +1,04% +1,04% +1,34% - -
Legrosszabb hónap -0,21% -0,21% -0,21% - -
Maximális veszteség -0,53% -0,53% -1,37% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNCA Invest-Alpha Bonds F EUR Újrabefektetés 126,6700 +5,67% +20,43%
DNCA Invest-Alpha Bonds SI EUR Újrabefektetés 125,4300 +5,56% +20,13%
DNCA Invest-Alpha Bonds B EUR Újrabefektetés 121,0900 +4,59% +17,23%
DNCA Invest-Alpha Bonds ID CAD H Osztalékfizetés 109,2500 +6,17% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I Újrabefektetés 119,5000 +2,93% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I Újrabefektetés 137,0700 +7,05% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A Újrabefektetés 115,3000 +2,24% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A Újrabefektetés 130,5500 +6,22% -
DNCA Invest - Alpha Bonds WI Újrabefektetés 109,1600 +5,02% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I Újrabefektetés 10 186,5898 +1,04% -
DNCA Invest-Alpha Bonds WAD USD ... - 101,5800 - -
DNCA Invest-Alpha Bonds I EUR Újrabefektetés 127,2900 +5,47% +19,82%
DNCA Invest - Alpha Bonds ID Osztalékfizetés 113,6600 +5,45% -
DNCA Invest-Alpha Bonds A EUR Újrabefektetés 122,4200 +4,78% +17,80%
DNCA Invest-Alpha Bonds N EUR Újrabefektetés 125,3000 +5,22% +19,06%
DNCA Invest - Alpha Bonds ND Osztalékfizetés 112,9700 +5,23% -
DNCA Invest - Alpha Bonds AD Osztalékfizetés 111,9100 +4,73% -

Teljesítmény

YTD  
+3,13%
6 Hónap  
+3,45%
1 Év  
+5,45%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+15,18%
Év
2023  
+5,58%
 

Osztalék

2024. 02. 27. 5,82 EUR
2023. 08. 24. 1,00 EUR
2023. 02. 27. 0,70 EUR
2022. 08. 25. 0,30 EUR