Стоимость чистых активов12.06.2024 Изменение-0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
136.6900USD -0.07% reinvestment Alternative Investments Worldwide DNCA FINANCE (LU) 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - 1.38 -0.90 2.38 1.21 1.01 -
2023 0.67 0.80 0.84 0.56 0.73 0.40 0.95 0.04 0.11 0.19 1.30 0.56 +7.39%
2024 0.79 0.54 0.90 -0.07 1.15 0.18 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.53% 1.67% 1.86% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.89 2.84 1.64 - -
Лучший месяц +1.15% +1.15% +1.30% - -
Худший месяц -0.07% -0.07% -0.07% - -
Максимальный убыток -0.47% -0.47% -1.07% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DNCA Invest-Alpha Bonds F EUR reinvestment 126.3300 +5.33% +20.11%
DNCA Invest-Alpha Bonds SI EUR reinvestment 125.0700 +5.20% +19.79%
DNCA Invest-Alpha Bonds B EUR reinvestment 120.7200 +4.20% +16.87%
DNCA Invest-Alpha Bonds ID CAD H paying dividend 108.9100 +5.86% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I reinvestment 119.1100 +2.63% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I reinvestment 136.6900 +6.78% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A reinvestment 114.9200 +1.95% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A reinvestment 130.1800 +5.95% -
DNCA Invest - Alpha Bonds WI reinvestment 108.8000 +4.68% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I reinvestment 10,155.2998 +0.74% -
DNCA Invest-Alpha Bonds WAD USD ... - 101.2400 - -
DNCA Invest-Alpha Bonds I EUR reinvestment 126.9500 +5.13% +19.50%
DNCA Invest - Alpha Bonds ID paying dividend 113.3300 +5.19% -
DNCA Invest-Alpha Bonds A EUR reinvestment 122.0600 +4.41% +17.46%
DNCA Invest-Alpha Bonds N EUR reinvestment 124.9700 +4.88% +18.75%
DNCA Invest - Alpha Bonds ND paying dividend 112.6700 +4.96% -
DNCA Invest - Alpha Bonds AD paying dividend 111.5500 +4.41% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.53%
6 месяцев  
+4.15%
1 год  
+6.78%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+18.85%
Год
2023  
+7.39%