DNCA Invest - Alpha Bonds H-I/ LU1859213875 /
Стоимость чистых активов12.06.2024 | Изменение-0.0900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
136.6900USD | -0.07% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | 1.38 | -0.90 | 2.38 | 1.21 | 1.01 | - |
2023 | 0.67 | 0.80 | 0.84 | 0.56 | 0.73 | 0.40 | 0.95 | 0.04 | 0.11 | 0.19 | 1.30 | 0.56 | +7.39% |
2024 | 0.79 | 0.54 | 0.90 | -0.07 | 1.15 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.53% | 1.67% | 1.86% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.89 | 2.84 | 1.64 | - | - |
Лучший месяц | +1.15% | +1.15% | +1.30% | - | - |
Худший месяц | -0.07% | -0.07% | -0.07% | - | - |
Максимальный убыток | -0.47% | -0.47% | -1.07% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
DNCA Invest-Alpha Bonds F EUR | reinvestment | 126.3300 | +5.33% | +20.11% | |
DNCA Invest-Alpha Bonds SI EUR | reinvestment | 125.0700 | +5.20% | +19.79% | |
DNCA Invest-Alpha Bonds B EUR | reinvestment | 120.7200 | +4.20% | +16.87% | |
DNCA Invest-Alpha Bonds ID CAD H | paying dividend | 108.9100 | +5.86% | - | |
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I | reinvestment | 119.1100 | +2.63% | - | |
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I | reinvestment | 136.6900 | +6.78% | - | |
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A | reinvestment | 114.9200 | +1.95% | - | |
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A | reinvestment | 130.1800 | +5.95% | - | |
DNCA Invest - Alpha Bonds WI | reinvestment | 108.8000 | +4.68% | - | |
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I | reinvestment | 10,155.2998 | +0.74% | - | |
DNCA Invest-Alpha Bonds WAD USD ... | - | 101.2400 | - | - | |
DNCA Invest-Alpha Bonds I EUR | reinvestment | 126.9500 | +5.13% | +19.50% | |
DNCA Invest - Alpha Bonds ID | paying dividend | 113.3300 | +5.19% | - | |
DNCA Invest-Alpha Bonds A EUR | reinvestment | 122.0600 | +4.41% | +17.46% | |
DNCA Invest-Alpha Bonds N EUR | reinvestment | 124.9700 | +4.88% | +18.75% | |
DNCA Invest - Alpha Bonds ND | paying dividend | 112.6700 | +4.96% | - | |
DNCA Invest - Alpha Bonds AD | paying dividend | 111.5500 | +4.41% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.53% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.15% | ||
1 год | +6.78% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +18.85% | ||
Год | |||
2023 | +7.39% |