RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNCA Invest-Alpha Bonds I EUR/  LU1694789378  /

Fonds
NAV2024. 06. 13. Vált.+0,3400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
127,2900EUR +0,27% Újrabefektetés Alternatív befektetések Világszerte DNCA FINANCE (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 1,00 0,39 -0,10 0,35 -0,41 0,13 0,33 -0,39 0,79 0,14 -0,56 -0,98 +0,67%
2019 1,17 0,58 -0,46 0,69 -0,77 0,31 0,31 -1,92 0,56 1,01 0,82 1,14 +3,45%
2020 -1,19 -2,26 -5,35 1,78 1,55 0,90 1,61 1,86 -0,85 0,16 1,63 0,54 +0,12%
2021 0,79 -1,79 1,03 0,55 0,50 0,60 0,75 0,11 1,29 -0,64 -0,29 2,05 +5,02%
2022 0,31 0,23 1,90 0,43 0,36 -2,40 1,47 1,23 -0,96 1,78 1,36 0,76 +6,56%
2023 0,50 0,66 0,66 0,44 0,61 0,26 0,83 -0,10 -0,05 -0,06 1,32 0,42 +5,63%
2024 0,66 0,43 0,79 -0,18 1,02 0,34 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,56% 1,85% 2,09% 3,12% 4,17%
Sharpe ráta 2,15 1,47 0,84 0,80 0,20
Legjobb hónap +1,02% +1,02% +1,32% +2,05% +2,05%
Legrosszabb hónap -0,18% -0,18% -0,18% -2,40% -5,35%
Maximális veszteség -0,51% -0,51% -1,32% -3,36% -13,72%
Túlteljesítés -1,31% - -1,96% +5,06% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNCA Invest-Alpha Bonds F EUR Újrabefektetés 126,6700 +5,67% +20,43%
DNCA Invest-Alpha Bonds SI EUR Újrabefektetés 125,4300 +5,56% +20,13%
DNCA Invest-Alpha Bonds B EUR Újrabefektetés 121,0900 +4,59% +17,23%
DNCA Invest-Alpha Bonds ID CAD H Osztalékfizetés 109,2500 +6,17% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I Újrabefektetés 119,5000 +2,93% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I Újrabefektetés 137,0700 +7,05% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A Újrabefektetés 115,3000 +2,24% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A Újrabefektetés 130,5500 +6,22% -
DNCA Invest - Alpha Bonds WI Újrabefektetés 109,1600 +5,02% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I Újrabefektetés 10 186,5898 +1,04% -
DNCA Invest-Alpha Bonds WAD USD ... - 101,5800 - -
DNCA Invest-Alpha Bonds I EUR Újrabefektetés 127,2900 +5,47% +19,82%
DNCA Invest - Alpha Bonds ID Osztalékfizetés 113,6600 +5,45% -
DNCA Invest-Alpha Bonds A EUR Újrabefektetés 122,4200 +4,78% +17,80%
DNCA Invest-Alpha Bonds N EUR Újrabefektetés 125,3000 +5,22% +19,06%
DNCA Invest - Alpha Bonds ND Osztalékfizetés 112,9700 +5,23% -
DNCA Invest - Alpha Bonds AD Osztalékfizetés 111,9100 +4,73% -

Teljesítmény

YTD  
+3,09%
6 Hónap  
+3,14%
1 Év  
+5,47%
3 Év  
+19,82%
5 Év  
+24,92%
10 Év     -
Kezdettől  
+27,29%
Év
2023  
+5,63%
2022  
+6,56%
2021  
+5,02%
2020  
+0,12%
2019  
+3,45%
2018  
+0,67%