SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

DNCA Invest - Alpha Bonds AD/  LU1791428136  /

Fonds
NAV18.06.2024 Zm.+0,2100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
111,8100EUR +0,19% płacące dywidendę Inwestycje alternatywne Światowy DNCA FINANCE (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - 1,19 -1,02 2,09 0,99 0,71 -
2023 0,46 0,63 0,60 0,39 0,56 0,21 0,77 -0,23 -0,18 -0,12 1,29 0,36 +4,83%
2024 0,63 0,37 0,81 -0,32 1,01 0,25 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,82% 1,88% 2,22% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,34 1,05 0,24 - -
Najlepszy miesiąc +1,01% +1,01% +1,29% - -
Najgorszy miesiąc -0,32% -0,32% -0,32% - -
Maksymalna strata -0,60% -0,60% -1,49% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
DNCA Invest-Alpha Bonds F EUR z reinwestycją 126,6100 +5,21% +20,81%
DNCA Invest-Alpha Bonds SI EUR z reinwestycją 125,3700 +5,10% +20,51%
DNCA Invest-Alpha Bonds B EUR z reinwestycją 121,0100 +4,12% +17,60%
DNCA Invest-Alpha Bonds ID CAD H płacące dywidendę 109,1800 +5,67% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I z reinwestycją 119,3600 +2,43% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I z reinwestycją 137,0300 +6,56% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A z reinwestycją 115,1500 +1,75% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A z reinwestycją 130,5000 +5,73% -
DNCA Invest - Alpha Bonds WI z reinwestycją 109,0600 +4,43% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I z reinwestycją 10 173,5498 +0,51% -
DNCA Invest-Alpha Bonds WAD USD ... - 101,5000 - -
DNCA Invest-Alpha Bonds I EUR z reinwestycją 127,2200 +4,99% +20,20%
DNCA Invest - Alpha Bonds ID płacące dywidendę 113,6000 +4,99% -
DNCA Invest-Alpha Bonds A EUR z reinwestycją 122,3500 +4,31% +18,17%
DNCA Invest-Alpha Bonds N EUR z reinwestycją 125,2300 +4,76% +19,44%
DNCA Invest - Alpha Bonds ND płacące dywidendę 112,9100 +4,77% -
DNCA Invest - Alpha Bonds AD płacące dywidendę 111,8100 +4,24% -

Wyniki

YTD  
+2,78%
6 miesięcy  
+2,80%
1 rok  
+4,24%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+13,93%
Rok
2023  
+4,83%
 

Dywidendy

27.02.2024 5,07 EUR
24.08.2023 1,00 EUR
27.02.2023 1,00 EUR