RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNCA Invest - Alpha Bonds AD/  LU1791428136  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.+0,1400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
112,6100EUR +0,12% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte DNCA FINANCE (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - 1,19 -1,02 2,09 0,99 0,71 -
2023 0,46 0,63 0,60 0,39 0,56 0,21 0,77 -0,23 -0,18 -0,12 1,29 0,36 +4,83%
2024 0,63 0,37 0,81 -0,32 1,01 0,18 0,62 0,08 0,55 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,85% 1,95% 2,23% -% -%
Sharpe ráta 1,18 0,98 0,65 - -
Legjobb hónap +1,01% +1,01% +1,29% +2,09% -
Legrosszabb hónap -0,32% -0,32% -0,32% -1,02% -
Maximális veszteség -0,60% -0,60% -1,43% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNCA Invest-Alpha Bonds F EUR Újrabefektetés 128,4000 +5,88% +20,57%
DNCA Invest-Alpha Bonds SI EUR Újrabefektetés 127,1000 +5,75% +20,26%
DNCA Invest-Alpha Bonds ID CAD H Osztalékfizetés 110,1100 +6,18% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I Újrabefektetés 120,1600 +2,93% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I Újrabefektetés 139,5100 +7,29% -
DNCA Invest - Alpha Bonds WI Újrabefektetés 110,4400 +5,25% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I Újrabefektetés 10 210,7197 +1,26% -
DNCA Invest-Alpha Bonds B EUR Újrabefektetés 122,3700 +4,73% +17,27%
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A Újrabefektetés 115,7300 +2,28% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A Újrabefektetés 132,6200 +6,47% -
DNCA Invest-Alpha Bonds WAD USD ... Osztalékfizetés 101,5500 - -
DNCA Invest-Alpha Bonds I EUR Újrabefektetés 128,9600 +5,66% +19,95%
DNCA Invest - Alpha Bonds ID Osztalékfizetés 114,2500 +5,63% -
DNCA Invest - Alpha Bonds AD Osztalékfizetés 112,6100 +4,90% -
DNCA Invest-Alpha Bonds A EUR Újrabefektetés 123,7900 +4,93% +17,86%
DNCA Invest-Alpha Bonds N EUR Újrabefektetés 126,8700 +5,43% +19,18%
DNCA Invest - Alpha Bonds ND Osztalékfizetés 113,6400 +5,42% -

Teljesítmény

YTD  
+3,99%
6 Hónap  
+2,67%
1 Év  
+4,90%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+15,28%
Év
2023  
+4,83%
 

Osztalék

2024. 08. 27. 0,52 EUR
2024. 02. 27. 5,07 EUR
2023. 08. 24. 1,00 EUR
2023. 02. 27. 1,00 EUR