DNCA Emerging Europe Equity Fund R/D (USD)
LU0084288678
DNCA Emerging Europe Equity Fund R/D (USD)/ LU0084288678 /
Стоимость чистых активов15.05.2024 |
Изменение+0.5900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
47.8600USD |
+1.25% |
paying dividend |
Equity
Central and Eastern Europe
|
Natixis Inv. M. Int. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Central and Eastern Europe |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI EM EUROPE IMI Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
02.01.2024 |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Matthieu Belondrade, Alexandre Carrier |
Объем фонда: |
- |
Дата запуска: |
16.01.1998 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
Max. Administration Fee: |
1.45% |
Минимальное вложение: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Natixis Inv. M. Int. |
Адрес: |
Im Trutz Frankfurt 55, 60322, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.im.natixis.com
|
Активы
Stocks |
|
88.93% |
Другие |
|
11.07% |
Страны
Greece |
|
30.52% |
Poland |
|
25.14% |
Turkey |
|
13.89% |
Hungary |
|
7.81% |
Czech Republic |
|
7.73% |
Portugal |
|
2.41% |
Luxembourg |
|
1.43% |
Другие |
|
11.07% |
Отрасли
Finance |
|
42.31% |
Consumer goods |
|
28.36% |
IT/Telecommunication |
|
9.02% |
Healthcare |
|
4.02% |
Energy |
|
3.79% |
Industry |
|
1.43% |
Другие |
|
11.07% |