DNCA Emerging Europe Equity Fund R/A (USD)/ LU0084288595 /
| NAV2024. 05. 08. | Vált.+0,3200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 61,8400USD | +0,52% | Újrabefektetés | Részvény Közép-és Kelet-Európa | Natixis Inv. M. Int. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,38 | 9,71 | 7,00 | 2,01 | - |
| 2002 | 6,51 | -2,84 | 6,91 | 4,61 | 0,35 | -4,08 | -9,06 | 2,10 | -5,20 | 7,29 | 4,18 | -0,70 | +8,83% |
| 2003 | -2,88 | 2,93 | -3,53 | 14,17 | 11,94 | 1,37 | -0,20 | 11,33 | 0,90 | 1,21 | 0,41 | 12,05 | +59,50% |
| 2004 | 2,75 | 6,81 | 10,41 | -7,23 | -0,14 | 2,33 | 0,79 | 2,97 | 6,61 | 4,50 | 4,91 | 4,84 | +46,07% |
| 2005 | 9,34 | 11,46 | -9,70 | -4,26 | 0,58 | 5,90 | 8,39 | 7,24 | 9,66 | -5,84 | 6,92 | 4,34 | +50,26% |
| 2006 | 14,40 | 3,88 | 0,42 | 9,86 | -9,75 | -1,58 | 6,29 | 2,37 | -1,45 | 6,69 | 6,40 | 4,30 | +47,85% |
| 2007 | -0,78 | 0,95 | 6,59 | 3,84 | -1,57 | 4,44 | 2,80 | -4,33 | 7,83 | 6,65 | -2,96 | 2,77 | +28,50% |
| 2008 | -14,02 | 4,88 | -3,00 | 2,75 | 9,04 | -7,29 | -5,91 | -11,69 | -22,20 | -35,39 | -15,92 | -0,81 | -68,35% |
| 2009 | -15,74 | -6,89 | 16,57 | 24,69 | 21,48 | -3,86 | 13,17 | 5,79 | 8,56 | 2,13 | 2,73 | 5,34 | +91,26% |
| 2010 | 1,15 | -5,33 | 11,39 | 0,93 | -12,96 | -3,36 | 12,84 | -3,89 | 10,42 | 4,83 | -4,26 | 7,29 | +16,75% |
| 2011 | 1,63 | 2,17 | 3,60 | 3,23 | -6,72 | -1,61 | -0,76 | -13,96 | -16,41 | 10,50 | -4,65 | -9,56 | -30,68% |
| 2012 | 14,11 | 7,94 | -3,12 | -1,86 | -16,94 | 10,47 | 2,33 | 2,18 | 4,30 | -0,17 | 0,34 | 6,19 | +24,65% |
| 2013 | 3,53 | -3,89 | -2,08 | -0,39 | -1,34 | -6,78 | 2,14 | -2,85 | 7,86 | 4,52 | -2,95 | -1,06 | -4,12% |
| 2014 | -10,36 | 1,31 | -0,94 | -2,57 | 8,56 | 2,19 | -6,79 | -1,20 | -6,43 | -1,77 | -4,36 | -15,06 | -33,14% |
| 2015 | -4,19 | 7,92 | -3,29 | 10,12 | -4,63 | -3,26 | -4,58 | -5,02 | -4,43 | 5,86 | -1,12 | -7,84 | -15,11% |
| 2016 | -1,62 | 1,27 | 13,50 | 4,25 | -5,29 | 0,98 | 0,14 | 2,16 | 1,09 | -0,02 | -2,23 | 9,60 | +24,91% |
| 2017 | 1,68 | -1,70 | 1,04 | 3,88 | 1,01 | -0,22 | 4,27 | 6,35 | 0,08 | 0,06 | -0,31 | 5,37 | +23,32% |
| 2018 | 10,69 | -3,27 | -3,59 | -4,28 | -5,99 | -1,13 | 1,40 | -8,44 | 8,38 | -5,24 | 1,00 | -1,75 | -13,10% |
| 2019 | 9,59 | -2,05 | -0,54 | 3,84 | -2,58 | 7,24 | 2,00 | -4,99 | 2,00 | 4,78 | 1,33 | 6,75 | +29,76% |
| 2020 | -1,11 | -12,12 | -22,99 | 9,36 | 7,82 | 1,43 | 1,91 | 0,85 | -6,67 | -8,80 | 20,28 | 8,56 | -8,58% |
| 2021 | -1,83 | 1,45 | 0,39 | 1,16 | 7,55 | 1,05 | 0,83 | 4,73 | 0,49 | 4,16 | -11,06 | 0,81 | +8,94% |
| 2022 | -7,44 | -35,68 | -0,22 | -8,81 | -1,94 | -6,17 | 1,95 | -1,40 | -9,22 | 11,94 | 10,41 | 4,77 | -41,10% |
| 2023 | 1,99 | -5,04 | 1,13 | 6,93 | -3,09 | 6,56 | 7,74 | -3,79 | -6,20 | 3,50 | 8,80 | 4,30 | +23,52% |
| 2024 | 2,64 | 4,63 | -2,02 | 3,40 | 2,76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 12,39% | 12,74% | 14,33% | 23,95% | 24,23% |
| Sharpe ráta | 2,75 | 3,40 | 1,85 | -0,38 | -0,18 |
| Legjobb hónap | +4,63% | +8,80% | +8,80% | +11,94% | +20,28% |
| Legrosszabb hónap | -2,02% | -2,02% | -6,20% | -35,68% | -35,68% |
| Maximális veszteség | -5,28% | -5,28% | -12,36% | -60,22% | -60,22% |
| Túlteljesítés | +11,56% | - | +18,33% | +21,55% | +20,87% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNCA Emerging Europe Equity Fund... | Újrabefektetés | 76,8700 | +31,24% | -13,30% | |
| DNCA Emerging Europe Equity Fund... | Osztalékfizetés | 47,0000 | +30,30% | -15,32% | |
| DNCA Emerging Europe Equity Fund... | Újrabefektetés | 57,6000 | +33,52% | -4,21% | |
| DNCA Emerging Europe Equity Fund... | Újrabefektetés | 71,4300 | +34,47% | -2,04% | |
| DNCA Emerging Europe Equity Fund... | Újrabefektetés | 61,8400 | +30,30% | -15,32% |
Teljesítmény
| YTD | +11,81% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +21,11% | ||
| 1 Év | +30,30% | ||
| 3 Év | -15,32% | ||
| 5 Év | -2,26% | ||
| 10 Év | -12,61% | ||
| Kezdettől | +262,59% | ||
| Év | |||
| 2023 | +23,52% | ||
| 2022 | -41,10% | ||
| 2021 | +8,94% | ||
| 2020 | -8,58% | ||
| 2019 | +29,76% | ||
| 2018 | -13,10% | ||
| 2017 | +23,32% | ||
| 2016 | +24,91% | ||
| 2015 | -15,11% | ||
