DNCA Convertibles Europe R
FR0010678359
DNCA Convertibles Europe R/ FR0010678359 /
| Стоимость чистых активов18.06.2024 |
Изменение+0.8000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 169.0200EUR |
+0.48% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
EUROPE FOCUS TR EUR Hedged |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Caceis Bank |
| Место жительства фонда: |
France |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
Denis PASSOT, Jean-Paul ING, Félix HARON |
| Объем фонда: |
304.98 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
28.11.2008 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.60% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
DNCA FINANCE (LU) |
| Адрес: |
19 place Vemdome, 75001, Paris |
| Страна: |
France |
| Интернет: |
www.dnca-investments.com
|
Активы
| Bonds |
|
98.70% |
| Cash and Other Assets |
|
1.30% |
Страны
| France |
|
36.82% |
| Netherlands |
|
14.41% |
| Italy |
|
14.11% |
| Germany |
|
10.96% |
| Spain |
|
9.57% |
| Switzerland |
|
4.34% |
| United Kingdom |
|
2.47% |
| United States of America |
|
1.68% |
| Luxembourg |
|
1.68% |
| Austria |
|
1.38% |
| Denmark |
|
0.69% |
| Ireland |
|
0.59% |
| Другие |
|
1.30% |
