DNCA Convertibles Europe I NPF
FR0010171678
DNCA Convertibles Europe I NPF/ FR0010171678 /
| NAV12.06.2024 |
Zm.+1127,5938 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 172 457,1563EUR |
+0,66% |
z reinwestycją |
Obligacje
Europa
|
DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
EUROPE FOCUS TR EUR Hedged |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Caceis Bank |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Francja |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Denis PASSOT, Jean-Paul ING, Félix HARON |
| Aktywa: |
306,49 mln
EUR
|
| Data startu: |
27.11.1991 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
DNCA FINANCE (LU) |
| Adres: |
19 place Vemdome, 75001, Paris |
| Kraj: |
Francja |
| Internet: |
www.dnca-investments.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,70% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
1,30% |
Kraje
| Francja |
|
36,82% |
| Holandia |
|
14,41% |
| Włochy |
|
14,11% |
| Niemcy |
|
10,96% |
| Hiszpania |
|
9,57% |
| Szwajcaria |
|
4,34% |
| Wielka Brytania |
|
2,47% |
| USA |
|
1,68% |
| Luxemburg |
|
1,68% |
| Austria |
|
1,38% |
| Dania |
|
0,69% |
| Irlandia |
|
0,59% |
| Inne |
|
1,30% |
