NAV18/06/2024 Var.+14.9700 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
2,367.8999EUR +0.64% reinvestment Equity Euroland DNCA FINANCE (LU) 

Investment strategy

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung der europäischen Märkte für kleine und mittlere Unternehmen und Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von mehr als 5 Jahren zu übertreffen, indem er eine Stockpicking-Politik verfolgt (d. h. die Auswahl von Wertpapieren börsennotierter Unternehmen nach ihren eigenen Merkmalen und nicht nach dem Sektor, dem sie angehören) und gleichzeitig Titel auswählt, die sozial verantwortlichen Anlagekriterien entsprechen, so dass Titel bevorzugt werden, die nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft die besten Wachstumsaussichten bieten. Die Wertentwicklung des Fonds kann während der empfohlenen Mindestanlagedauer im Nachhinein mit dem folgenden zusammengesetzten Referenzindikator verglichen werden: MSCI EMU MICRO NR in Euro. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Anlageverwalter wählt die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, frei aus, ohne sich an einem Referenzindex zu orientieren. Der Anlageprozess des Fonds beruht auf der Auswahl von Unternehmen aus dem Universum europäischer Small- und Mid-Caps, die zum Zeitpunkt der Anlage weniger als 5.000 Mitarbeiter beschäftigen und einen Jahresumsatz von höchstens 1.500 Mio. EUR oder eine Bilanzsumme von höchstens 2.000 Mio. EUR aufweisen. Das Management verfolgt bei der Auswahl der Länder und Sektoren einen "Bottom-up"-Ansatz, bevorzugt jedoch das "Stockpicking", das auf der Suche nach und der Auswahl von Wertpapieren beruht, die nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft ein Wachstumspotenzial aufweisen. Die Zusammenstellung des Portfolios basiert auf einer Analyse der Strategie und der Finanzlage jedes Unternehmens, wobei der Entwicklungsplan, die Geschäftsaussichten, die Rentabilität, die Finanzlage und die Aussichten auf steigende Gewinne berücksichtigt werden. Der Fonds erfüllt die Kriterien eines verantwortungsvollen Managements. Das Portfolio des Fonds ist ständig zu mehr als 75 % seines Vermögens in Wertpapieren investiert, die für den PEA und den PEAPME (Aktiensparplan zur Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen und Midcap-Unternehmen im Sinne des französischen Währungs- und Finanzgesetzes) in Frage kommen. Darüber hinaus ist der Fonds dauerhaft zu mehr als 75 % seines Vermögens an den Aktienmärkten der Länder der Eurozone engagiert. Der Fonds wird ständig zu mehr als 50% seines Vermögens in Titeln investiert sein, die für das DSK-Regime in Frage kommen. Schließlich wird das Vermögen des Fonds dauerhaft zu mindestens 35 % in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Frankreich investiert. Anlagen an der Alternext werden in Höhe von maximal 10 % des Nettovermögens getätigt. Um den Liquiditätsbedarf des Fonds insbesondere im Zusammenhang mit der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen des Fonds zu decken, aber auch um das Risikoprofil des Fonds in Richtung eines weniger aktienorientierten Universums zu verändern, kann das Portfolio des Fonds darüber hinaus bis zu 10 % des Nettovermögens in folgende Titel oder Instrumente investieren: handelbare Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente, die von Emittenten mit Sitz in Ländern der Eurozone begeben werden. Der OGAW wird aktiv verwaltet. Der Index wird im Nachhinein als Performance-Vergleichsindikator verwendet. Der Fondsmanager kann nach eigenem Ermessen und ohne besondere Auflagen in Wertpapiere investieren, die den Referenzindikator bilden, oder nicht.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung der europäischen Märkte für kleine und mittlere Unternehmen und Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von mehr als 5 Jahren zu übertreffen, indem er eine Stockpicking-Politik verfolgt (d. h. die Auswahl von Wertpapieren börsennotierter Unternehmen nach ihren eigenen Merkmalen und nicht nach dem Sektor, dem sie angehören) und gleichzeitig Titel auswählt, die sozial verantwortlichen Anlagekriterien entsprechen, so dass Titel bevorzugt werden, die nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft die besten Wachstumsaussichten bieten. Die Wertentwicklung des Fonds kann während der empfohlenen Mindestanlagedauer im Nachhinein mit dem folgenden zusammengesetzten Referenzindikator verglichen werden: MSCI EMU MICRO NR in Euro.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Equity
Region: Euroland
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI EMU MICRO NR
Business year start: 01/04
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: CACEIS Bank
Domicilio del fondo: France
Permesso di distribuzione: Germany
Gestore del fondo: Don FITZGERALD, Daniel DOURMAP, Simon DE FRANSSU
Volume del fondo: 321.86 mill.  EUR
Data di lancio: 28/08/2014
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 2.00%
Tassa amministrativa massima: 2.00%
Investimento minimo: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: DNCA FINANCE (LU)
Indirizzo: 19 place Vemdome, 75001, Paris
Paese: France
Internet: www.dnca-investments.com
 

Attività

Stocks
 
91.80%
Cash and Other Assets
 
8.20%

Paesi

France
 
46.70%
Italy
 
19.56%
Germany
 
12.38%
Spain
 
5.69%
Finland
 
4.59%
Belgium
 
1.90%
Netherlands
 
1.00%
Altri
 
8.18%

Filiali

IT/Telecommunication
 
29.10%
Industry
 
15.60%
Healthcare
 
14.50%
Consumer goods
 
9.20%
Cash / other assets
 
8.20%
Energy
 
5.10%
Utilities
 
4.50%
Retail
 
3.70%
Chemicals
 
2.40%
banks
 
1.80%
automotive parts
 
1.50%
Telecomunication
 
1.40%
Financial Services
 
1.20%
tourism services
 
1.10%
Media
 
0.70%