DNB F.-Technology Institutional B EUR/ LU1376267727 /
| Стоимость чистых активов22.05.2024 | Изменение+2.2989 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 344.3671EUR | +0.67% | reinvestment | Equity Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.39 | 5.14 | 1.94 | 0.51 | 2.04 | -4.34 | 1.39 | -1.06 | 3.44 | 6.74 | -0.29 | 1.38 | +20.57% |
| 2018 | 0.48 | 0.67 | -3.87 | 3.65 | 6.85 | 1.58 | 2.19 | 4.66 | -0.08 | -4.12 | 2.28 | -9.18 | +4.12% |
| 2019 | 8.92 | 3.99 | 3.51 | 5.20 | -6.79 | 3.38 | 5.81 | -1.36 | 3.75 | 1.21 | 2.21 | 0.14 | +33.33% |
| 2020 | 1.54 | -4.81 | -10.85 | 10.47 | 4.94 | 3.01 | 0.15 | 3.72 | -2.63 | -0.70 | 10.59 | 2.48 | +17.15% |
| 2021 | 3.11 | 3.67 | 8.39 | 2.30 | -0.06 | 3.15 | 1.24 | 1.89 | -3.99 | 0.24 | 0.54 | 5.58 | +28.76% |
| 2022 | -1.57 | -3.90 | 1.63 | -2.53 | 1.42 | -6.99 | 9.59 | -4.40 | -8.50 | 3.98 | 4.03 | -9.03 | -16.63% |
| 2023 | 9.07 | 1.25 | 6.25 | -0.43 | 4.99 | 1.89 | 2.95 | -1.07 | -1.39 | -3.73 | 7.73 | 4.54 | +36.10% |
| 2024 | 3.21 | 4.36 | 3.72 | -1.19 | 5.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.97% | 13.00% | 13.31% | 16.86% | 18.63% |
| Коэффициент Шарпа | 3.31 | 3.45 | 2.05 | 0.56 | 0.76 |
| Лучший месяц | +5.95% | +7.73% | +7.73% | +9.59% | +10.59% |
| Худший месяц | -1.19% | -1.19% | -3.73% | -9.03% | -10.85% |
| Максимальный убыток | -4.51% | -4.51% | -8.29% | -18.60% | -33.29% |
| Outperformance | +0.12% | - | -0.41% | +9.55% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB F.-Technology Institutional ... | reinvestment | 292.5575 | +35.56% | +33.44% | |
| DNB Fund - Technology Retail A S... | reinvestment | 13,490.6084 | +34.24% | - | |
| DNB F.-Technology Institutional ... | reinvestment | 622.4050 | +32.84% | +47.83% | |
| DNB F.-Technology Institutional ... | reinvestment | 482.5672 | +33.27% | +30.80% | |
| DNB F.-Technology Institutional ... | reinvestment | 344.3671 | +31.07% | +45.08% | |
| DNB F.-Technology Retail A USD | reinvestment | 39.1504 | +32.22% | +27.75% | |
| DNB F.-Technology Retail B(N)EUR | paying dividend | 27.5352 | +32.65% | +47.23% | |
| DNB F.-Technology Retail B EUR | paying dividend | 33.5638 | +31.79% | +44.38% | |
| DNB F.-Technology Retail A(N)EUR | reinvestment | 28.3787 | +32.65% | +47.21% | |
| DNB Fund Technology Retail A EUR | reinvestment | 1,160.3809 | +31.79% | +44.38% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +16.96% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +21.75% | ||
| 1 год | +31.07% | ||
| 3 года | +45.08% | ||
| 5 лет | +127.84% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +245.86% | ||
| Год | |||
| 2023 | +36.10% | ||
| 2022 | -16.63% | ||
| 2021 | +28.76% | ||
| 2020 | +17.15% | ||
| 2019 | +33.33% | ||
| 2018 | +4.12% | ||
| 2017 | +20.57% | ||
