ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DNB Fund - Technology Retail A SEK/  LU2553959045  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.05.2024 Изменение-1.1943 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
13,357.6514SEK -0.01% reinvestment Equity Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - 0.01 7.51 3.41 1.14 1.42 -4.62 -1.23 4.24 3.09 -
2024 3.98 4.06 6.90 0.35 3.87 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.93% 13.10% 13.04% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.93 4.05 1.92 - -
Лучший месяц +6.90% +6.90% +7.51% - -
Худший месяц +0.35% +0.35% -4.62% - -
Максимальный убыток -3.86% -3.86% -9.43% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SEK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DNB F.-Technology Institutional ... reinvestment 291.4683 +33.81% +32.91%
DNB Fund - Technology Retail A S... reinvestment 13,357.6514 +28.80% -
DNB F.-Technology Institutional ... reinvestment 622.1192 +31.40% +47.55%
DNB F.-Technology Institutional ... reinvestment 481.4551 +32.46% +30.31%
DNB F.-Technology Institutional ... reinvestment 344.2090 +29.65% +44.80%
DNB F.-Technology Retail A USD reinvestment 39.0542 +31.41% +27.26%
DNB F.-Technology Retail B EUR paying dividend 33.5433 +30.36% +44.10%
DNB F.-Technology Retail B(N)EUR paying dividend 27.5218 +31.21% +46.95%
DNB F.-Technology Retail A(N)EUR reinvestment 28.3648 +31.21% +46.93%
DNB Fund Technology Retail A EUR reinvestment 1,159.6720 +30.36% +44.10%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+20.56%
6 месяцев  
+25.03%
1 год  
+28.80%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+44.50%
Год