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DNB Fund - Technology Retail A SEK/  LU2553959045  /

Fonds
NAV06/06/2024 Var.+14.4785 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
13,414.7900SEK +0.11% reinvestment Equity Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2023 - - - 0.01 7.51 3.41 1.14 1.42 -4.62 -1.23 4.24 3.09 -
2024 3.98 4.06 6.90 0.35 2.47 1.80 - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 13.81% 13.19% 13.09% -% -%
Indice di Sharpe 3.82 4.00 1.83 - -
Mese migliore +6.90% +6.90% +6.90% - -
Mese peggiore +0.35% +0.35% -4.62% - -
Perdita massima -3.86% -3.86% -9.43% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in SEK

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
DNB F.-Technology Institutional ... reinvestment 292.2345 +32.30% +31.29%
DNB Fund - Technology Retail A S... reinvestment 13,414.7900 +27.71% -
DNB F.-Technology Institutional ... reinvestment 634.7221 +32.42% +48.06%
DNB F.-Technology Institutional ... reinvestment 494.1386 +34.75% +32.16%
DNB F.-Technology Institutional ... reinvestment 351.1820 +30.66% +45.30%
DNB F.-Technology Retail A USD reinvestment 40.0761 +33.69% +29.07%
DNB F.-Technology Retail B EUR paying dividend 34.2169 +31.38% +44.59%
DNB F.-Technology Retail B(N)EUR paying dividend 28.0784 +32.24% +47.46%
DNB F.-Technology Retail A(N)EUR reinvestment 28.9385 +32.24% +47.44%
DNB Fund Technology Retail A EUR reinvestment 1,182.9594 +31.38% +44.60%

Prestazione

YTD  
+21.08%
6 mesi  
+25.03%
1 anno  
+27.71%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+45.12%
Anno