DNB Fund Technology Retail A EUR
LU0302296495
DNB Fund Technology Retail A EUR/ LU0302296495 /
NAV17.06.2024 |
Zm.+3,1510 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1 202,5684EUR |
+0,26% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk.
The Sub-Fund invests mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecommunication sectors. Investment Process: Following the exclusion of issuers as described in the Prospectus the most attractive investment ideas will be identified through an analysis around four pillars: Business model and value creation, Relative valuation, Theme, and Expected future direction of momentum. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. The Sub-Fund invests in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
Cel inwestycyjny
The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Sektor technologiczny |
Benchmark: |
MSCI World Communication Services & Information Technology (RIN) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Anders Tandberg-Johansen, Erling Thune, Sverre Bergland, Erling Haugan Kise, Marius Wennersten |
Aktywa: |
1,68 mld
EUR
|
Data startu: |
16.08.2007 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FundPartner Sol.(EU) |
Adres: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.group.pictet/de
|
Aktywa
Akcje |
|
97,45% |
Gotówka |
|
2,55% |
Kraje
USA |
|
56,13% |
Szwecja |
|
12,05% |
Finlandia |
|
7,69% |
Japonia |
|
2,74% |
Republika Korei |
|
2,67% |
Gotówka |
|
2,55% |
Izrael |
|
2,54% |
Norwegia |
|
2,53% |
Niemcy |
|
2,22% |
Holandia |
|
2,21% |
Wielka Brytania |
|
0,75% |
Francja |
|
0,63% |
Szwajcaria |
|
0,41% |
Inne |
|
4,88% |
Branże
IT/Telekomunikacja |
|
84,44% |
Dobra konsumpcyjne |
|
8,14% |
Pieniądze |
|
2,55% |
Inne |
|
4,87% |