DNB Fund Technology Retail A EUR/ LU0302296495 /
NAV2024. 06. 12. | Vált.+5,7897 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
1 199,9862EUR | +0,48% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 | 4,96 | -12,24 | 1,43 | - |
2008 | -14,41 | -0,58 | -1,99 | 11,26 | 6,84 | -11,72 | 1,07 | 6,19 | -20,57 | -21,65 | -4,65 | -2,95 | -45,89% |
2009 | 5,37 | -7,86 | 8,76 | 25,74 | 6,77 | 2,66 | 9,92 | 8,67 | 6,68 | -1,52 | -0,10 | 7,38 | +95,90% |
2010 | -0,56 | 3,64 | 9,56 | 2,35 | -4,86 | -0,88 | 3,29 | -3,67 | 7,95 | 3,81 | -1,33 | 8,35 | +29,88% |
2011 | -0,42 | 2,93 | -1,30 | -0,51 | 0,11 | -5,68 | 2,98 | -7,32 | -0,62 | 11,09 | -2,31 | 2,37 | +0,15% |
2012 | 7,39 | 5,30 | 1,86 | -1,38 | -4,10 | -2,43 | 2,87 | 1,34 | -0,43 | -6,76 | 2,56 | 0,71 | +6,27% |
2013 | 3,19 | 3,35 | 4,41 | -0,60 | 10,44 | -2,68 | 2,55 | 1,58 | 3,83 | 2,60 | 2,85 | 2,42 | +39,06% |
2014 | -0,73 | 3,14 | 0,01 | -0,41 | 2,57 | 1,10 | 2,61 | 1,59 | 2,03 | -1,25 | 5,69 | 3,18 | +21,13% |
2015 | 4,02 | 9,99 | 4,37 | -0,75 | 3,26 | -5,66 | 3,92 | -8,49 | -5,01 | 16,55 | 4,54 | -2,58 | +23,79% |
2016 | -11,50 | 7,67 | 3,67 | -1,49 | 4,14 | -3,15 | 10,30 | 1,65 | 1,88 | -1,06 | 2,90 | 2,82 | +17,34% |
2017 | 2,34 | 5,07 | 1,97 | 0,46 | 1,97 | -4,42 | 1,26 | -1,12 | 3,37 | 6,66 | -0,43 | 1,27 | +19,51% |
2018 | 0,42 | 0,60 | -3,90 | 3,59 | 6,79 | 1,53 | 2,14 | 4,61 | -0,13 | -4,17 | 2,23 | -8,79 | +3,98% |
2019 | 8,87 | 3,91 | 3,43 | 5,13 | -6,85 | 3,32 | 5,73 | -1,42 | 3,68 | 1,14 | 2,15 | 0,36 | +32,64% |
2020 | 1,47 | -4,87 | -10,91 | 10,40 | 4,87 | 2,94 | 0,09 | 3,65 | -2,69 | -0,76 | 10,52 | 2,67 | +16,52% |
2021 | 3,05 | 3,61 | 8,31 | 2,23 | -0,12 | 3,08 | 1,18 | 1,82 | -4,06 | 0,18 | 0,47 | 5,79 | +28,09% |
2022 | -1,64 | -3,96 | 1,57 | -2,59 | 1,35 | -7,05 | 9,52 | -4,47 | -8,56 | 3,91 | 3,96 | -8,85 | -17,07% |
2023 | 9,00 | 1,19 | 6,18 | -0,50 | 4,92 | 1,82 | 2,88 | -1,14 | -1,45 | -3,79 | 7,66 | 5,88 | +36,85% |
2024 | 3,14 | 4,30 | 3,65 | -1,26 | 5,33 | 3,97 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 13,41% | 12,76% | 12,82% | 16,85% | 18,59% |
Sharpe ráta | 3,63 | 3,68 | 2,28 | 0,57 | 0,79 |
Legjobb hónap | +5,88% | +5,88% | +7,66% | +9,52% | +10,52% |
Legrosszabb hónap | -1,26% | -1,26% | -3,79% | -8,85% | -10,91% |
Maximális veszteség | -4,52% | -4,52% | -8,39% | -19,01% | -33,32% |
Túlteljesítés | +6,87% | - | -2,59% | -8,32% | -15,42% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
DNB F.-Technology Institutional ... | Újrabefektetés | 295,2531 | +32,51% | +32,13% | |
DNB Fund - Technology Retail A S... | Újrabefektetés | 13 410,4160 | +27,86% | - | |
DNB F.-Technology Institutional ... | Újrabefektetés | 643,9415 | +34,00% | +49,02% | |
DNB F.-Technology Institutional ... | Újrabefektetés | 499,8873 | +35,25% | +33,33% | |
DNB F.-Technology Institutional ... | Újrabefektetés | 356,2830 | +32,22% | +46,25% | |
DNB F.-Technology Retail A USD | Újrabefektetés | 40,5370 | +34,18% | +30,21% | |
DNB F.-Technology Retail B EUR | Osztalékfizetés | 34,7094 | +32,94% | +45,54% | |
DNB F.-Technology Retail B(N)EUR | Osztalékfizetés | 28,4856 | +33,81% | +48,42% | |
DNB F.-Technology Retail A(N)EUR | Újrabefektetés | 29,3582 | +33,81% | +48,40% | |
DNB Fund Technology Retail A EUR | Újrabefektetés | 1 199,9862 | +32,94% | +45,54% |
Teljesítmény
YTD | +20,57% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +22,65% | ||
1 Év | +32,94% | ||
3 Év | +45,54% | ||
5 Év | +132,84% | ||
10 Év | +456,04% | ||
Kezdettől | +1099,99% | ||
Év | |||
2023 | +36,85% | ||
2022 | -17,07% | ||
2021 | +28,09% | ||
2020 | +16,52% | ||
2019 | +32,64% | ||
2018 | +3,98% | ||
2017 | +19,51% | ||
2016 | +17,34% | ||
2015 | +23,79% |