DNB Fund - Private Equity Retail B EUR/ LU0302296065 /
Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение-5.1051 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
311.8857EUR | -1.61% | paying dividend | Equity | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Документы фондов
Дата | Документ | Год | Язык | Размер файла |
---|---|---|---|---|
10.06.2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Английский | - |
19.02.2024 | Ключевой информационный документ PRIIP | 2024 | Немецкий | 584.40 KB |
31.12.2023 | Выписка о движении денежных средств по счету | 2023 | Английский | 5,740.71 KB |
01.12.2023 | Проспект | 2023 | Английский | 3,022.48 KB |
01.12.2023 | Проспект | 2023 | Немецкий | 3,116.59 KB |
02.10.2023 | Ключевой информационный документ PRIIP | 2023 | Английский | 583.90 KB |
30.06.2023 | Полугодовой отчет | 2023 | Английский | 2,693.38 KB |
18.11.2022 | Ключевая информация для инвесторов | 2022 | Немецкий | 234.33 KB |
30.06.2022 | Полугодовой отчет | 2022 | Немецкий | 1,865.81 KB |
31.12.2021 | Выписка о движении денежных средств по счету | 2021 | Немецкий | 2,279.24 KB |
03.02.2012 | Ключевая информация для инвесторов | 2012 | Английский | 78.24 KB |