DNB Fund - Private Equity Retail B EUR/ LU0302296065 /
NAV29/05/2024 | Var.-4.2604 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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314.9882EUR | -1.33% | paying dividend | Equity | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Funds documents
Data | Documento | Anno | Language | Filesize |
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02/06/2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | English | - |
19/02/2024 | Documento di informazioni chiave PRIIP | 2024 | German | 584.40 KB |
31/12/2023 | Estratto conto | 2023 | English | 5,740.71 KB |
01/12/2023 | Prospetto | 2023 | English | 3,022.48 KB |
01/12/2023 | Prospetto | 2023 | German | 3,116.59 KB |
02/10/2023 | Documento di informazioni chiave PRIIP | 2023 | English | 583.90 KB |
30/06/2023 | Report semestrale | 2023 | English | 2,693.38 KB |
18/11/2022 | Informazioni chiave per gli investitori | 2022 | German | 234.33 KB |
30/06/2022 | Report semestrale | 2022 | German | 1,865.81 KB |
31/12/2021 | Estratto conto | 2021 | German | 2,279.24 KB |
03/02/2012 | Informazioni chiave per gli investitori | 2012 | English | 78.24 KB |