DNB Fund - Private Equity Retail B EUR
LU0302296065
DNB Fund - Private Equity Retail B EUR/ LU0302296065 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение-5.1051 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 311.8857EUR |
-1.61% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Инвестиционная стратегия
The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk.
The Sub-Fund invests mainly in the global private equity sector through exposure in other UCITS(s), UCI(s), Exchange Traded Funds (ETFs), listed private equity investment trusts (PEITS), indices and listed equities of companies investing in the private equity sector. Geographically, the Sub-Fund has full flexibility. The Sub-Fund invests in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
Инвестиционная цель
The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
LPX50 Listed Private Equity Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
20.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Kevin Bull Dalby |
| Объем фонда: |
131.86 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
27.08.2007 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.40% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FundPartner Sol.(EU) |
| Адрес: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.group.pictet/de
|
Активы
| Stocks |
|
95.29% |
| Cash |
|
2.56% |
| Mutual Funds |
|
2.15% |
Страны
| United States of America |
|
52.12% |
| United Kingdom |
|
14.94% |
| Switzerland |
|
6.49% |
| France |
|
6.38% |
| Sweden |
|
6.19% |
| Canada |
|
4.03% |
| Cash |
|
2.56% |
| Japan |
|
2.33% |
| Belgium |
|
0.81% |
| Germany |
|
0.44% |
| Другие |
|
3.71% |
Отрасли
| Finance |
|
91.32% |
| Cash |
|
2.56% |
| Другие |
|
6.12% |
