DNB Fund - Multi Asset Retail A (EUR)/ LU2092772800 /
NAV03.06.2024 | Diff.+0,0444 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
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110,2996EUR | +0,04% | thesaurierend | Mischfonds weltweit | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2023 | - | - | -0,02 | 0,27 | -0,80 | 0,96 | 1,17 | 0,52 | 0,57 | 0,56 | 1,41 | 0,63 | - |
2024 | 1,30 | 0,53 | 2,20 | 0,51 | 1,06 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 2,11% | 2,14% | 2,14% | -% | -% |
Sharpe Ratio | 4,98 | 4,27 | 3,66 | - | - |
Bester Monat | +2,20% | +2,20% | +2,20% | - | - |
Schlechtester Monat | +0,04% | +0,04% | +0,04% | - | - |
Maximaler Verlust | -0,55% | -0,55% | -0,55% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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DNB Fund - Multi Asset Instituti... | thesaurierend | 113,6086 | +11,79% | - | |
DNB Fund - Multi Asset Instituti... | thesaurierend | 111,9824 | +11,47% | - | |
DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | thesaurierend | 115,0106 | +12,19% | - | |
DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | thesaurierend | 110,2996 | +11,55% | - |
Performance
lfd. Jahr | +5,76% | ||
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6 Monate | +6,21% | ||
1 Jahr | +11,55% | ||
3 Jahre | - | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +10,98% | ||
Jahr |