RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNB F.-High Yield Retail A(N)EUR/  LU1706367916  /

Fonds
NAV2024. 05. 15. Vált.+0,0080 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,4915EUR +0,07% Újrabefektetés Kötvények Világszerte FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - 0,60 0,69 -0,20 -1,28 -1,00 -
2019 1,31 0,89 0,65 1,05 -0,34 0,27 0,57 -0,21 -0,59 0,51 0,41 0,42 +5,03%
2020 0,68 -1,22 -20,07 5,32 3,21 5,64 0,11 2,03 0,56 0,27 1,96 1,04 -3,16%
2021 1,57 0,98 0,87 0,81 0,55 0,64 0,39 0,61 0,41 0,19 -0,19 0,50 +7,57%
2022 0,16 -1,32 0,88 0,23 -0,78 -2,65 0,97 1,00 -1,64 -1,10 2,15 0,35 -1,83%
2023 1,37 0,29 -2,04 1,62 0,28 0,25 0,48 0,68 -0,05 -0,61 -0,31 1,07 +3,03%
2024 1,89 0,88 1,03 0,11 0,48 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,35% 1,44% 1,42% 1,78% 3,91%
Sharpe ráta 6,52 4,45 1,65 -0,56 -0,39
Legjobb hónap +1,89% +1,89% +1,89% +2,15% +5,64%
Legrosszabb hónap +0,11% -0,31% -0,61% -2,65% -20,07%
Maximális veszteség -0,31% -0,77% -1,30% -5,12% -23,22%
Túlteljesítés -2,22% - -3,03% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNB F.-High Yield Retail A(N)CHF Újrabefektetés 117,2360 +3,75% +5,02%
DNB F.-High Yield Institutional ... Újrabefektetés 110,5307 +3,80% +5,10%
DNB F.-High Yield Retail A SEK Újrabefektetés 109,4356 +5,95% +8,82%
DNB Fund - High Yield Institutio... Újrabefektetés 109,0514 +6,32% -
DNB Fund - High Yield Institutio... Újrabefektetés 1 472,1772 +6,79% +12,19%
DNB F.-High Yield Institutional ... Újrabefektetés 121,3281 +6,30% +9,10%
DNB F.-High Yield Institutional ... Újrabefektetés 132,5560 +8,06% +14,21%
DNB F.-High Yield Retail A EUR Újrabefektetés 123,1976 +5,84% +7,67%
DNB F.-High Yield Retail A(N)EUR Újrabefektetés 11,4915 +6,16% +8,66%
DNB F.-High Yield Retail B NOK Osztalékfizetés 1 028,0764 +6,34% +10,77%
DNB F.-High Yield Retail B EUR Osztalékfizetés 9,1457 +5,84% +7,67%
DNB F.-High Yield Retail B(N)EUR Osztalékfizetés 101,7322 +6,15% +8,77%
DNB F.-High Yield Retail A(N)NOK Újrabefektetés 11,4612 +6,62% +11,71%
DNB F.-High Yield Retail A NOK Újrabefektetés 1 328,5179 +6,31% +10,68%

Teljesítmény

YTD  
+4,46%
6 Hónap  
+4,95%
1 Év  
+6,16%
3 Év  
+8,66%
5 Év  
+11,90%
10 Év     -
Kezdettől  
+14,92%
Év
2023  
+3,03%
2022
  -1,83%
2021  
+7,57%
2020
  -3,16%
2019  
+5,03%