DNB Fund - Brighter Future Retail A USD
LU0090738252
DNB Fund - Brighter Future Retail A USD/ LU0090738252 /
| NAV2024. 05. 14. |
Vált.+0,0266 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 3,1973USD |
+0,84% |
Újrabefektetés |
Részvény
Feltörekvő piacok
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Befektetési cél
The fund objective is to achieve long-term capital growth by investing in emerging markets equities using a themebased, bottom-up approach.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI Emerging Markets Index Net |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
214 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
1999. 05. 25. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
0,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FundPartner Sol.(EU) |
| Cím: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.group.pictet/de
|
Eszközök
| Részvények |
|
96,27% |
| Készpénz |
|
3,73% |
Országok
| Kína |
|
18,07% |
| India |
|
16,70% |
| Dél-Korea |
|
13,59% |
| Tajvan, Kína |
|
9,48% |
| Brazília |
|
4,80% |
| Indonézia |
|
3,83% |
| Készpénz |
|
3,73% |
| Mexikó |
|
3,19% |
| Dél-Afrika |
|
1,90% |
| Görögország |
|
1,29% |
| Argentina |
|
1,18% |
| Fülöp-szigetek |
|
1,13% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,07% |
| Lengyelország |
|
0,89% |
| Hong Kong, Kína |
|
0,68% |
| Egyéb |
|
18,47% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
26,80% |
| Fogyasztói javak |
|
26,64% |
| Pénzügy |
|
18,57% |
| Ipar |
|
5,09% |
| Készpénz |
|
3,73% |
| Ingatlanok |
|
2,81% |
| Egészségügy |
|
0,27% |
| Árupiac |
|
0,12% |
| Egyéb |
|
15,97% |
