DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR/ LU0067059799 /
| NAV14.06.2024 | Diff.+0,0903 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 8,0849EUR | +1,13% | thesaurierend | Aktien Asien (exkl. Japan) | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Monatliche Performance
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,98 | -0,99 | - |
| 1996 | 6,00 | 3,77 | 0,91 | 3,60 | -1,74 | 1,77 | -5,22 | 1,83 | 1,80 | 1,77 | 4,35 | -0,83 | - |
| 1997 | 1,68 | 4,13 | -0,79 | -0,80 | 3,23 | 0,00 | 3,13 | -3,79 | -10,24 | -22,81 | -3,41 | -9,41 | -35,29% |
| 1998 | -10,39 | 26,09 | 3,45 | -1,11 | -11,24 | -16,46 | 0,00 | -13,64 | 3,51 | 13,56 | 7,46 | 1,39 | -5,19% |
| 1999 | -13,70 | 1,59 | 9,38 | 15,71 | 7,41 | 22,99 | -3,74 | 0,97 | -1,92 | 6,86 | 37,61 | 19,33 | +145,21% |
| 2000 | 4,47 | 16,04 | 1,84 | -17,19 | -12,57 | 4,38 | 6,59 | 10,11 | -10,71 | -1,71 | -2,33 | -1,19 | -7,26% |
| 2001 | 0,00 | 1,81 | 4,14 | 9,09 | 26,27 | 0,24 | -16,26 | -8,88 | -13,65 | 16,58 | 8,11 | -3,65 | +17,13% |
| 2002 | 6,51 | 4,73 | 6,65 | -4,41 | -2,56 | -6,74 | -8,22 | -4,79 | -7,33 | -2,93 | 4,10 | -9,36 | -23,34% |
| 2003 | 4,47 | 1,57 | -5,77 | 2,80 | 9,19 | 9,77 | 15,93 | 14,96 | -5,53 | 9,20 | 0,36 | 0,78 | +71,32% |
| 2004 | 3,25 | 1,93 | -0,33 | -3,71 | -7,09 | -2,25 | -2,64 | 0,12 | 5,69 | -1,93 | 5,49 | 3,85 | +1,52% |
| 2005 | 7,65 | 1,93 | -0,64 | 0,02 | 3,79 | 1,44 | 4,68 | 0,50 | 5,44 | -8,19 | 10,18 | 7,20 | +38,09% |
| 2006 | 7,37 | 4,43 | 6,05 | -3,33 | -10,80 | -5,10 | -1,26 | 3,30 | 2,98 | 5,54 | 7,75 | 6,14 | +23,36% |
| 2007 | 12,36 | 4,57 | 1,50 | 4,19 | 11,21 | 5,24 | 8,48 | -6,48 | 8,61 | 8,13 | -8,69 | 2,32 | +61,87% |
| 2008 | -23,79 | -1,22 | -18,46 | 8,39 | -3,91 | -17,83 | -2,02 | -3,70 | -17,22 | -22,65 | -6,62 | 4,68 | -68,97% |
| 2009 | 4,34 | -3,73 | 3,91 | 21,00 | 22,49 | 1,02 | 12,25 | -4,46 | 7,08 | 1,36 | 5,66 | 7,91 | +107,39% |
| 2010 | -4,84 | 1,86 | 9,72 | 3,06 | -3,98 | 3,59 | -2,24 | 1,69 | 5,43 | 1,50 | 3,54 | -3,13 | +16,34% |
| 2011 | -7,87 | -7,50 | 1,41 | -0,60 | -1,61 | -2,27 | 2,24 | -14,23 | -7,89 | 7,42 | -9,05 | -2,37 | -36,35% |
| 2012 | 9,35 | 3,55 | -4,23 | -0,38 | -2,48 | 0,14 | 2,10 | -1,26 | 6,50 | -0,42 | 4,43 | -0,26 | +17,48% |
| 2013 | 0,44 | -2,08 | -0,20 | 3,16 | 0,76 | -9,12 | -4,48 | 0,26 | 5,12 | 3,64 | 3,82 | 1,63 | +2,07% |
| 2014 | -2,65 | 5,66 | 2,90 | -5,22 | 11,28 | 6,05 | 1,73 | 4,72 | 6,14 | 3,66 | 2,10 | 0,06 | +41,78% |
| 2015 | 8,18 | -0,13 | 6,06 | 5,00 | 1,49 | -7,86 | -2,73 | -13,43 | 0,09 | 2,42 | 2,64 | -2,16 | -2,47% |
| 2016 | -10,30 | -7,10 | 7,73 | 1,81 | 2,52 | 2,76 | 5,55 | 4,78 | -0,05 | 4,39 | -3,90 | -2,60 | +4,01% |
| 2017 | 6,09 | 6,09 | 4,25 | 1,92 | -1,92 | -1,07 | 1,83 | 4,14 | 0,11 | 5,71 | -0,70 | 0,14 | +29,49% |
| 2018 | 0,34 | -1,22 | -5,61 | 4,51 | 1,05 | -5,98 | -3,20 | -1,29 | -7,29 | -8,57 | 9,05 | -2,25 | -19,80% |
| 2019 | 2,95 | 2,57 | 5,77 | 2,95 | -5,95 | 2,34 | -1,31 | -1,92 | 4,25 | 3,79 | -0,93 | 2,17 | +17,33% |
| 2020 | -1,44 | -4,11 | -22,03 | 10,94 | 1,48 | 9,04 | 1,09 | 1,28 | 1,88 | 3,69 | 16,46 | 3,04 | +17,42% |
| 2021 | 1,34 | 2,50 | 4,46 | 0,13 | 2,26 | 9,15 | -7,31 | 3,39 | -2,65 | 0,51 | 0,87 | -3,22 | +11,02% |
| 2022 | -3,31 | -5,89 | -2,69 | 1,55 | -2,51 | 2,28 | 1,49 | -0,38 | -9,80 | -5,62 | 9,41 | -3,19 | -18,26% |
| 2023 | 3,83 | -3,88 | -1,66 | -3,83 | 0,92 | 1,68 | 5,46 | -2,34 | -1,12 | -5,39 | 3,60 | 1,48 | -1,90% |
| 2024 | 0,13 | 4,64 | -1,66 | 2,80 | -1,88 | 3,98 | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,08% | 13,92% | 13,25% | 18,51% | 20,70% |
| Sharpe Ratio | 1,07 | 1,35 | 0,27 | -0,51 | 0,02 |
| Bester Monat | +4,64% | +4,64% | +5,46% | +9,41% | +16,46% |
| Schlechtester Monat | -1,88% | -1,88% | -5,39% | -9,80% | -22,03% |
| Maximaler Verlust | -5,30% | -5,30% | -8,77% | -31,14% | -37,75% |
| Outperformance | +12,35% | - | +27,85% | +17,19% | +10,94% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Asian Mid Cap Retail ... | thesaurierend | 149,7062 | +7,98% | - | |
| DNB Fund - Asian Mid Cap Retail ... | thesaurierend | 91,1895 | +4,44% | - | |
| DNB Fund - Asian Mid Cap Retail ... | thesaurierend | 8,0849 | +7,25% | -16,19% |
Performance
| lfd. Jahr | +8,06% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +10,64% | ||
| 1 Jahr | +7,25% | ||
| 3 Jahre | -16,19% | ||
| 5 Jahre | +22,95% | ||
| 10 Jahre | +70,22% | ||
| seit Beginn | +684,94% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | -1,90% | ||
| 2022 | -18,26% | ||
| 2021 | +11,02% | ||
| 2020 | +17,42% | ||
| 2019 | +17,33% | ||
| 2018 | -19,80% | ||
| 2017 | +29,49% | ||
| 2016 | +4,01% | ||
| 2015 | -2,47% | ||
