NAV12/06/2024 Diferencia-0.2655 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
127.2013NOK -0.21% reinvestment Alternative Investments Worldwide FundPartner Sol.(EU) 
 

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2020 - - - - - -1.04 -2.59 -5.01 0.60 1.54 1.97 0.69 -
2021 0.20 4.75 3.71 -0.28 0.51 -3.16 -3.00 -1.49 1.74 -6.87 1.02 3.93 +0.44%
2022 8.16 0.48 -0.48 4.08 2.00 -0.17 -0.29 0.92 0.47 0.06 1.80 0.65 +18.81%
2023 0.59 -1.52 -0.12 3.37 -2.76 1.65 2.62 -1.07 2.03 -2.43 -1.31 2.55 +3.41%
2024 0.88 -0.25 3.53 3.57 1.36 -0.62 - - - - - - -

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 6.52% 6.68% 6.54% 7.37% -%
Índice de Sharpe 2.60 3.25 1.12 0.49 -
El mes mejor +3.57% +3.57% +3.57% +8.16% +8.16%
El mes peor -0.62% -0.62% -2.43% -6.87% -6.87%
Pérdida máxima -2.26% -2.26% -4.53% -12.87% -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en NOK

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... reinvestment 1,487.5476 +11.47% +23.27%
DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... reinvestment 1,668.7637 +11.92% +25.15%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR paying dividend 10.8182 +10.35% +17.64%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)SEK reinvestment 11.1020 +11.42% +24.81%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)NOK reinvestment 127.2013 +11.06% +23.55%
DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... reinvestment 125.5449 +11.19% +21.52%
DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... reinvestment 133.0105 +11.66% +23.88%
DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... reinvestment 153.3499 +13.51% +29.26%
DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... reinvestment 142.0381 +11.88% +22.19%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)EUR reinvestment 11.1343 +11.82% +23.72%

Performance

Año hasta la fecha  
+8.69%
6 Meses  
+11.95%
Promedio móvil  
+11.06%
3 Años  
+23.55%
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+27.60%
Año
2023  
+3.41%
2022  
+18.81%
2021  
+0.44%