DNB Fund - Multi Asset Institutional A (NOK)
LU2092772719
DNB Fund - Multi Asset Institutional A (NOK)/ LU2092772719 /
NAV2024. 09. 20. |
Vált.+0,1287 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
115,9355NOK |
+0,11% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Befektetési cél
The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation. The Sub-Fund invests in equity securities and securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants, in fixed or floating rate debt instruments and other debt securities as well as liquid assets in any currency. No more than 10% of the net asset of the Sub-Fund will be invested in debt securities rated below B- or equivalent credit quality, in the event of a downgrading of the bonds following acquisition. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Multi-eszköz |
Benchmark: |
NBP Norwegian Government Duration 0.25 Index NOK |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Daniel Berg, Lena Öberg, Kim Stefan Anderson |
Alap forgalma: |
66,97 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2021. 04. 15. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,37% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 NOK |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FundPartner Sol.(EU) |
Cím: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.group.pictet/de
|
Eszközök
Kötvények |
|
45,37% |
Részvények |
|
44,44% |
Alapok |
|
8,53% |
Egyéb |
|
1,66% |
Országok
Norvégia |
|
17,52% |
Németország |
|
16,41% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
13,21% |
Ausztria |
|
10,56% |
Egyesült Királyság |
|
3,64% |
Hollandia |
|
2,14% |
Franciaország |
|
2,13% |
Svájc |
|
1,46% |
Bermuda |
|
1,26% |
Dánia |
|
1,03% |
Olaszország |
|
1,00% |
Kanada |
|
0,92% |
Spanyolország |
|
0,76% |
Szingapúr |
|
0,58% |
Japán |
|
0,49% |
Egyéb |
|
26,89% |
Devizák
Euro |
|
78,14% |
Norvég Korona |
|
7,71% |
Japán Yen |
|
4,87% |
Brit Font |
|
0,86% |
Svájci Frank |
|
0,84% |
Ausztrál Dollár |
|
0,69% |
Kanadai Dollár |
|
0,69% |
Új-Zélandi Dollár |
|
0,67% |
Dán Korona |
|
0,30% |
Egyéb |
|
5,23% |