DNB Fund - India Retail A SEK/ LU2553958401 /
| Стоимость чистых активов06.05.2024 | Изменение-12.4817 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 3,541.3728SEK | -0.35% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 3.97 | 11.15 | 3.92 | -0.47 | 3.86 | 0.36 | -0.04 | 0.03 | 2.22 | - |
| 2024 | 5.57 | 1.51 | 3.66 | 6.29 | -1.93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.06% | 12.91% | 12.53% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.80 | 2.76 | 2.88 | - | - |
| Лучший месяц | +6.29% | +6.29% | +11.15% | - | - |
| Худший месяц | -1.93% | -1.93% | -1.93% | - | - |
| Максимальный убыток | -4.81% | -4.81% | -6.70% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SEK
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - India Retail A (N) NO... | reinvestment | 251.8610 | +36.36% | - | |
| DNB Fund - India Retail A SEK | reinvestment | 3,541.3728 | +39.64% | - | |
| DNB Fund - India Retail A EUR | reinvestment | 304.3735 | +34.28% | +52.44% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +15.80% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +17.91% | ||
| 1 год | +39.64% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +38.53% | ||
| Год | |||
