RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNB F.-High Yield Retail A(N)EUR/  LU1706367916  /

Fonds
NAV2024. 06. 12. Vált.+0,0380 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,4986EUR +0,33% Újrabefektetés Kötvények Világszerte FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - 0,60 0,69 -0,20 -1,28 -1,00 -
2019 1,31 0,89 0,65 1,05 -0,34 0,27 0,57 -0,21 -0,59 0,51 0,41 0,42 +5,03%
2020 0,68 -1,22 -20,07 5,32 3,21 5,64 0,11 2,03 0,56 0,27 1,96 1,04 -3,16%
2021 1,57 0,98 0,87 0,81 0,55 0,64 0,39 0,61 0,41 0,19 -0,19 0,50 +7,57%
2022 0,16 -1,32 0,88 0,23 -0,78 -2,65 0,97 1,00 -1,64 -1,10 2,15 0,35 -1,83%
2023 1,37 0,29 -2,04 1,62 0,28 0,25 0,48 0,68 -0,05 -0,61 -0,31 1,07 +3,03%
2024 1,89 0,88 1,03 0,11 0,48 0,06 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,59% 1,60% 1,53% 1,82% 3,91%
Sharpe ráta 4,25 5,10 1,37 -0,60 -0,38
Legjobb hónap +1,89% +1,89% +1,89% +2,15% +5,64%
Legrosszabb hónap +0,06% +0,06% -0,61% -2,65% -20,07%
Maximális veszteség -0,57% -0,57% -1,30% -5,12% -23,22%
Túlteljesítés -2,22% - -3,03% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNB F.-High Yield Retail A(N)CHF Újrabefektetés 117,0734 +3,38% +4,27%
DNB F.-High Yield Institutional ... Újrabefektetés 110,3872 +3,43% +4,35%
DNB F.-High Yield Retail A SEK Újrabefektetés 109,4498 +5,56% +8,18%
DNB Fund - High Yield Institutio... Újrabefektetés 109,0984 +5,94% -
DNB Fund - High Yield Institutio... Újrabefektetés 1 473,7504 +6,47% +11,57%
DNB F.-High Yield Institutional ... Újrabefektetés 121,4145 +5,96% +8,52%
DNB F.-High Yield Institutional ... Újrabefektetés 132,8057 +7,66% +13,68%
DNB F.-High Yield Retail A EUR Újrabefektetés 123,2449 +5,49% +7,10%
DNB F.-High Yield Retail A(N)EUR Újrabefektetés 11,4986 +5,81% +8,08%
DNB F.-High Yield Retail B NOK Osztalékfizetés 1 028,8290 +6,02% +10,16%
DNB F.-High Yield Retail B EUR Osztalékfizetés 9,1492 +5,50% +7,09%
DNB F.-High Yield Retail B(N)EUR Osztalékfizetés 101,7947 +5,81% +8,19%
DNB F.-High Yield Retail A(N)NOK Újrabefektetés 11,4706 +6,29% +11,15%
DNB F.-High Yield Retail A NOK Újrabefektetés 1 329,5050 +5,99% +10,07%

Teljesítmény

YTD  
+4,53%
6 Hónap  
+5,76%
1 Év  
+5,81%
3 Év  
+8,08%
5 Év  
+11,58%
10 Év     -
Kezdettől  
+14,99%
Év
2023  
+3,03%
2022
  -1,83%
2021  
+7,57%
2020
  -3,16%
2019  
+5,03%