DNB Fund - Health Care Retail A (SEK)
LU2275059405
DNB Fund - Health Care Retail A (SEK)/ LU2275059405 /
Стоимость чистых активов24.05.2024 |
Изменение-1.6602 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
152.2273SEK |
-1.08% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Sector Health / Pharma |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
7.06 млн
EUR
|
Дата запуска: |
02.02.2021 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
0.00 SEK |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FundPartner Sol.(EU) |
Адрес: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.group.pictet/de
|
Страны
United States of America |
|
61.68% |
Switzerland |
|
8.94% |
United Kingdom |
|
7.51% |
Denmark |
|
7.04% |
Germany |
|
4.52% |
Cash |
|
4.04% |
Ireland |
|
3.14% |
Netherlands |
|
2.05% |
Canada |
|
1.08% |
Отрасли
Pharma/Biotechnology |
|
51.78% |
Healthcare services |
|
25.17% |
Healthcare appliances |
|
17.63% |
Cash |
|
4.04% |
Parma, wholesale |
|
1.38% |