DNB Fund - Health Care Retail A (SEK)
LU2275059405
DNB Fund - Health Care Retail A (SEK)/ LU2275059405 /
NAV31.05.2024 |
Zm.+0,6547 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
149,3097SEK |
+0,44% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Sector Health / Pharma |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
7,01 mln
EUR
|
Data startu: |
02.02.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 SEK |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FundPartner Sol.(EU) |
Adres: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.group.pictet/de
|
Aktywa
Akcje |
|
95,96% |
Gotówka |
|
4,04% |
Kraje
USA |
|
61,68% |
Szwajcaria |
|
8,94% |
Wielka Brytania |
|
7,51% |
Dania |
|
7,04% |
Niemcy |
|
4,52% |
Gotówka |
|
4,04% |
Irlandia |
|
3,14% |
Holandia |
|
2,05% |
Kanada |
|
1,08% |
Branże
Farmacja/biotechnologia |
|
51,78% |
Usługi zdrowotne |
|
25,17% |
Medyczne produkty i instrumenty |
|
17,63% |
Pieniądze |
|
4,04% |
Handel hurtowy |
|
1,38% |