DNB Fund - Health Care Retail A (SEK)/ LU2275059405 /
| Стоимость чистых активов17.05.2024 | Изменение-0.1539 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 154.9147SEK | -0.10% | reinvestment | Equity Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 1.49 | 3.38 | 2.46 | 2.24 | -1.77 | 2.85 | -4.96 | -2.17 | -0.19 | 0.02 | - |
| 2024 | 3.86 | 0.79 | 7.47 | -1.87 | 1.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.41% | 11.16% | 12.02% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.06 | 2.23 | 0.41 | - | - |
| Лучший месяц | +7.47% | +7.47% | +7.47% | - | - |
| Худший месяц | -1.87% | -1.87% | -4.96% | - | - |
| Максимальный убыток | -3.76% | -3.83% | -10.29% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SEK
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Health Care Retail A ... | reinvestment | 154.9147 | +8.80% | - | |
| DNB F.-Health Care Retail A EUR | reinvestment | 17.2891 | +5.56% | +32.66% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +12.05% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +13.34% | ||
| 1 год | +8.80% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.45% | ||
| Год | |||
