DKO-Renten Spezial T/ LU0386792104 /
| NAV18.06.2024 | Zm.-0,1100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 253,1900EUR | -0,04% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | LRI Invest ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | Euribor 12 Month ACT/360 plus 2% p.a. |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.04 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | European Depositary Bank SA. |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH |
| Aktywa: | 22,21 mln EUR |
| Data startu: | 01.10.2008 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,82% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,08% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | LRI Invest |
|---|---|
| Adres: | 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Kraj: | Luxemburg |
| Internet: | www.lri-Invest.lu |
Aktywa
| Obligacje | 90,15% | |
| Gotówka | 6,96% | |
| Inne aktywa | 1,51% | |
| Inne | 1,38% |
Kraje
| USA | 21,52% | |
| Holandia | 15,46% | |
| Niemcy | 10,81% | |
| Wielka Brytania | 8,75% | |
| Gotówka | 6,96% | |
| Francja | 5,49% | |
| Włochy | 5,20% | |
| Kanada | 4,03% | |
| Luxemburg | 2,22% | |
| Australia | 2,09% | |
| Meksyk | 2,00% | |
| Chile | 1,93% | |
| Norwegia | 1,73% | |
| Kajmany | 1,68% | |
| Kostaryka | 1,48% | |
| Inne | 8,65% |
Waluty
| Euro | 46,23% | |
| Dolar amerykański | 43,78% | |
| Funt brytyjski | 1,52% | |
| Inne | 8,47% |
