DKO-Renten Spezial T/ LU0386792104 /
| NAV2024. 06. 17. | Vált.-0,7400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 253,3000EUR | -0,29% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | LRI Invest ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | Euribor 12 Month ACT/360 plus 2% p.a. |
| Üzleti év kezdete: | 04. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | European Depositary Bank SA. |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: | Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH |
| Alap forgalma: | 22,08 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2008. 10. 01. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,82% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,08% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | LRI Invest |
|---|---|
| Cím: | 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Ország: | Luxemburg |
| Internet: | www.lri-Invest.lu |
Eszközök
| Kötvények | 90,15% | |
| Készpénz | 6,96% | |
| Egyéb eszközök | 1,51% | |
| Egyéb | 1,38% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 21,52% | |
| Hollandia | 15,46% | |
| Németország | 10,81% | |
| Egyesült Királyság | 8,75% | |
| Készpénz | 6,96% | |
| Franciaország | 5,49% | |
| Olaszország | 5,20% | |
| Kanada | 4,03% | |
| Luxemburg | 2,22% | |
| Ausztrália | 2,09% | |
| Mexikó | 2,00% | |
| Chile | 1,93% | |
| Norvégia | 1,73% | |
| Kajmán-szigetek | 1,68% | |
| Costa Rica | 1,48% | |
| Egyéb | 8,65% |
Devizák
| Euro | 46,23% | |
| US Dollár | 43,78% | |
| Brit Font | 1,52% | |
| Egyéb | 8,47% |
