DKO-Renten Spezial T
LU0386792104
DKO-Renten Spezial T/ LU0386792104 /
NAV18/06/2024 |
Diferencia-0.1100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
253.1900EUR |
-0.04% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LRI Invest ▶ |
Estrategia de inversión
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel eine nachhaltige Wertsteigerung der Anlagemittel an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird.
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75% des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen aus Industrie- und Schwellenländern an. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds investieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in flüssigen Mitteln gehalten werden. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Zur Absicherung kann der Fonds in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes abhängt. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Der Teilfonds bedient sich einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung.
Objetivo de inversión
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel eine nachhaltige Wertsteigerung der Anlagemittel an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
Euribor 12 Month ACT/360 plus 2% p.a. |
Inicio del año fiscal: |
01/04 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
European Depositary Bank SA. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
Gestor de fondo: |
Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH |
Volumen de fondo: |
22.21 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
01/10/2008 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.82% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.08% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
LRI Invest |
Dirección: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Activos
Bonds |
|
90.15% |
Cash |
|
6.96% |
Other Assets |
|
1.51% |
Otros |
|
1.38% |
Países
United States of America |
|
21.52% |
Netherlands |
|
15.46% |
Germany |
|
10.81% |
United Kingdom |
|
8.75% |
Cash |
|
6.96% |
France |
|
5.49% |
Italy |
|
5.20% |
Canada |
|
4.03% |
Luxembourg |
|
2.22% |
Australia |
|
2.09% |
Mexico |
|
2.00% |
Chile |
|
1.93% |
Norway |
|
1.73% |
Cayman Islands |
|
1.68% |
Costa Rica |
|
1.48% |
Otros |
|
8.65% |
Divisas
Euro |
|
46.23% |
US Dollar |
|
43.78% |
British Pound |
|
1.52% |
Otros |
|
8.47% |