DKO-Renten Spezial T
LU0386792104
DKO-Renten Spezial T/ LU0386792104 /
NAV9/18/2024 |
Chg.+0.3900 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
253.0400EUR |
+0.15% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LRI Invest ▶ |
Investment strategy
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel eine nachhaltige Wertsteigerung der Anlagemittel an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird.
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75% des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen aus Industrie- und Schwellenländern an. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds investieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in flüssigen Mitteln gehalten werden. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Zur Absicherung kann der Fonds in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes abhängt. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Der Teilfonds bedient sich einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung.
Investment goal
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel eine nachhaltige Wertsteigerung der Anlagemittel an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
Euribor 12 Month ACT/360 plus 2% p.a. |
Business year start: |
4/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
European Depositary Bank SA. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH |
Fund volume: |
21.74 mill.
EUR
|
Launch date: |
10/1/2008 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.82% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.08% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LRI Invest |
Address: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Assets
Bonds |
|
94.05% |
Cash |
|
3.50% |
Other Assets |
|
1.15% |
Others |
|
1.30% |
Countries
United States of America |
|
22.33% |
Netherlands |
|
13.66% |
Germany |
|
10.89% |
United Kingdom |
|
10.02% |
France |
|
6.50% |
Italy |
|
5.84% |
Canada |
|
3.86% |
Cash |
|
3.50% |
Chile |
|
2.20% |
Luxembourg |
|
2.12% |
Australia |
|
2.10% |
Mexico |
|
2.10% |
Norway |
|
1.72% |
Finland |
|
1.72% |
Ireland |
|
1.69% |
Others |
|
9.75% |
Currencies
Euro |
|
47.12% |
US Dollar |
|
44.84% |
British Pound |
|
2.09% |
Others |
|
5.95% |