DKO-Optima/ LU0092225969 /
| NAV2024. 04. 26. | Vált.+0,2800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 76,9800EUR | +0,37% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | LRI Invest ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: | Euribor 12 Month ACT/360 plus 3% p.a. |
| Üzleti év kezdete: | 04. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | European Depositary Bank SA |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: | Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH |
| Alap forgalma: | 6,74 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 1998. 12. 14. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,20% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,08% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | LRI Invest |
|---|---|
| Cím: | 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Ország: | Luxemburg |
| Internet: | www.lri-Invest.lu |
Eszközök
| Kötvények | 69,35% | |
| Részvények | 26,21% | |
| Készpénz | 2,28% | |
| Alapok | 1,23% | |
| Egyéb eszközök | 0,93% |
Országok
| Németország | 12,16% | |
| Olaszország | 9,20% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 8,57% | |
| Franciaország | 8,26% | |
| Románia | 5,42% | |
| Egyesült Királyság | 4,29% | |
| Hollandia | 3,56% | |
| Portugália | 2,98% | |
| Indonézia | 2,94% | |
| Dél-Afrika | 2,91% | |
| Kolumbia | 2,91% | |
| Montenegró | 2,90% | |
| Ciprus | 2,89% | |
| Észak-Macedónia | 2,89% | |
| Ausztria | 2,83% | |
| Egyéb | 25,29% |
Devizák
| Euro | 77,96% | |
| US Dollár | 12,21% | |
| Brit Font | 3,29% | |
| Magyar Forint | 2,10% | |
| Egyéb | 4,44% |
