DKO-Optima
LU0092225969
DKO-Optima/ LU0092225969 /
NAV26/04/2024 |
Chg.+0.2800 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
76.9800EUR |
+0.37% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
LRI Invest ▶ |
Investment strategy
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird.
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen sowie Staats- und staatsgarantierten Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern an. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Mindestens 15% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder aktienähnliche Instrumente (beispielsweise Aktienfonds) investiert. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds investieren. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Es können bis zu 25% flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) gehalten werden. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fonds in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren.
Investment goal
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
Euribor 12 Month ACT/360 plus 3% p.a. |
Business year start: |
01/04 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
European Depositary Bank SA |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH |
Fund volume: |
6.74 mill.
EUR
|
Launch date: |
14/12/1998 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.20% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.08% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LRI Invest |
Address: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Assets
Bonds |
|
69.35% |
Stocks |
|
26.21% |
Cash |
|
2.28% |
Mutual Funds |
|
1.23% |
Other Assets |
|
0.93% |
Countries
Germany |
|
12.16% |
Italy |
|
9.20% |
United States of America |
|
8.57% |
France |
|
8.26% |
Romania |
|
5.42% |
United Kingdom |
|
4.29% |
Netherlands |
|
3.56% |
Portugal |
|
2.98% |
Indonesia |
|
2.94% |
South Africa |
|
2.91% |
Colombia |
|
2.91% |
Montenegro |
|
2.90% |
Cyprus |
|
2.89% |
North Macedonia |
|
2.89% |
Austria |
|
2.83% |
Others |
|
25.29% |
Currencies
Euro |
|
77.96% |
US Dollar |
|
12.21% |
British Pound |
|
3.29% |
Hungarian Forint |
|
2.10% |
Others |
|
4.44% |