DJE - Short Term Bond I EUR
LU0159551125
DJE - Short Term Bond I EUR/ LU0159551125 /
| Стоимость чистых активов17.05.2024 |
Изменение-0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 149.1600EUR |
-0.04% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
DJE Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Dr. Jens Ehrhardt, Peter Lechner |
| Объем фонда: |
294.87 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
27.01.2003 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.43% |
| Минимальное вложение: |
75,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
DJE Investment |
| Адрес: |
Pullacher Straße 24, 82049, Pullach |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.dje.de
|
Активы
| Bonds |
|
94.00% |
| Cash |
|
4.07% |
| Stocks |
|
0.99% |
| Другие |
|
0.94% |
Страны
| United States of America |
|
37.82% |
| Germany |
|
24.59% |
| Netherlands |
|
7.02% |
| Italy |
|
6.20% |
| Supranational |
|
5.18% |
| Cash |
|
4.07% |
| Finland |
|
3.06% |
| Sweden |
|
2.65% |
| United Kingdom |
|
1.42% |
| Luxembourg |
|
1.31% |
| Norway |
|
1.27% |
| France |
|
1.20% |
| Romania |
|
0.61% |
| Spain |
|
0.60% |
| Australia |
|
0.54% |
| Другие |
|
2.46% |
Валюта
| Euro |
|
46.96% |
| US Dollar |
|
41.46% |
| Mexican Peso |
|
7.51% |
| Другие |
|
4.07% |
