DJE - Short Term Bond I EUR
LU0159551125
DJE - Short Term Bond I EUR/ LU0159551125 /
| NAV2024. 05. 17. |
Vált.-0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 149,1600EUR |
-0,04% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
DJE Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Dr. Jens Ehrhardt, Peter Lechner |
| Alap forgalma: |
294,87 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2003. 01. 27. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,43% |
| Minimum befektetés: |
75 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
DJE Investment |
| Cím: |
Pullacher Straße 24, 82049, Pullach |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.dje.de
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,06% |
| Készpénz |
|
3,84% |
| Részvények |
|
0,99% |
| Egyéb |
|
1,11% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
37,84% |
| Németország |
|
24,61% |
| Hollandia |
|
7,02% |
| Olaszország |
|
6,19% |
| Supernational |
|
5,18% |
| Készpénz |
|
3,84% |
| Finnország |
|
3,06% |
| Svédország |
|
2,65% |
| Egyesült Királyság |
|
1,42% |
| Luxemburg |
|
1,31% |
| Norvégia |
|
1,27% |
| Franciaország |
|
1,20% |
| Románia |
|
0,61% |
| Spanyolország |
|
0,60% |
| Ausztrália |
|
0,54% |
| Egyéb |
|
2,66% |
Devizák
| Euro |
|
46,97% |
| US Dollár |
|
41,68% |
| Mexikói Peso |
|
7,51% |
| Egyéb |
|
3,84% |
