DJE - Mittelstand & Innovation - PA (EUR)/  LU1227570055  /

Fonds
NAV24.05.2024 Zm.-0,7700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
168,9600EUR -0,45% płacące dywidendę Akcje Europa DJE Investment 

Strategia inwestycyjna

The objective of the investment policy is to generate a long term capital growth through investments into small and mid-cap- companies with promising business models. The DJE - Mittelstand & Innovation ("sub-fund") is an equity fund. In order to achieve the investment objectives, at least 51 % of the portfolio of the sub-fund will be invested in small and mid-cap stocks or similar securities, issued by companies located in Germany, Austria and Switzerland. The selection of good quality stocks with above average growth prospects (growth at a reasonable price) is based on a fundamental analysis. The investment in other funds is limited to a maximum of 10 per cent. Apart from the aforementioned constraints the composition of the fund will be actively managed i.e. independently of any constraints regarding benchmarks, sectors, countries, duration, rating and market capitalization under consideration of ESG factors. The sub-fund may use financial instruments, whose value depends on future prices of other assets (derivatives) for hedging and investment purposes.
 

Cel inwestycyjny

The objective of the investment policy is to generate a long term capital growth through investments into small and mid-cap- companies with promising business models.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Europa
Branża: Różne sektory
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 20.12.2023
Bank depozytariusz: DZ PRIVATBANK S.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Philipp Stumpfegger
Aktywa: 83,18 mln  EUR
Data startu: 03.08.2015
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,65%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,09%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: DJE Investment
Adres: Pullacher Straße 24, 82049, Pullach
Kraj: Niemcy
Internet: www.dje.de
 

Aktywa

Akcje
 
97,75%
Gotówka
 
2,06%
Inne
 
0,19%

Kraje

Niemcy
 
66,89%
Szwajcaria
 
12,62%
Austria
 
4,92%
Holandia
 
2,96%
Szwecja
 
2,59%
Gotówka
 
2,06%
Luxemburg
 
1,85%
Włochy
 
1,70%
Hiszpania
 
1,33%
Wyspy Owcze
 
1,11%
Francja
 
0,96%
Dania
 
0,81%
Inne
 
0,20%

Branże

IT/Telekomunikacja
 
23,46%
Przemysł
 
22,14%
Dobra konsumpcyjne
 
18,18%
Opieka zdrowotna
 
15,92%
Nieruchomości
 
8,93%
Towary
 
5,31%
Finanse
 
3,38%
Pieniądze
 
2,06%
Dostawcy
 
0,42%
Inne
 
0,20%