NAV2024. 05. 24. Vált.-0,7700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
168,9600EUR -0,45% Osztalékfizetés Részvény Európa DJE Investment 

Befektetési stratégia

The objective of the investment policy is to generate a long term capital growth through investments into small and mid-cap- companies with promising business models. The DJE - Mittelstand & Innovation ("sub-fund") is an equity fund. In order to achieve the investment objectives, at least 51 % of the portfolio of the sub-fund will be invested in small and mid-cap stocks or similar securities, issued by companies located in Germany, Austria and Switzerland. The selection of good quality stocks with above average growth prospects (growth at a reasonable price) is based on a fundamental analysis. The investment in other funds is limited to a maximum of 10 per cent. Apart from the aforementioned constraints the composition of the fund will be actively managed i.e. independently of any constraints regarding benchmarks, sectors, countries, duration, rating and market capitalization under consideration of ESG factors. The sub-fund may use financial instruments, whose value depends on future prices of other assets (derivatives) for hedging and investment purposes.
 

Befektetési cél

The objective of the investment policy is to generate a long term capital growth through investments into small and mid-cap- companies with promising business models.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Európa
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2023. 12. 20.
Letétkezelő bank: DZ PRIVATBANK S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Philipp Stumpfegger
Alap forgalma: 83,18 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2015. 08. 03.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,65%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: 0,09%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: DJE Investment
Cím: Pullacher Straße 24, 82049, Pullach
Ország: Németország
Internet: www.dje.de
 

Eszközök

Részvények
 
97,75%
Készpénz
 
2,06%
Egyéb
 
0,19%

Országok

Németország
 
66,89%
Svájc
 
12,62%
Ausztria
 
4,92%
Hollandia
 
2,96%
Svédország
 
2,59%
Készpénz
 
2,06%
Luxemburg
 
1,85%
Olaszország
 
1,70%
Spanyolország
 
1,33%
Feröer
 
1,11%
Franciaország
 
0,96%
Dánia
 
0,81%
Egyéb
 
0,20%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
23,46%
Ipar
 
22,14%
Fogyasztói javak
 
18,18%
Egészségügy
 
15,92%
Ingatlanok
 
8,93%
Árupiac
 
5,31%
Pénzügy
 
3,38%
Készpénz
 
2,06%
Szállító
 
0,42%
Egyéb
 
0,20%