DJE - Gold & Ressourcen - PA (EUR)
LU0159550077
DJE - Gold & Ressourcen - PA (EUR)/ LU0159550077 /
NAV2024. 06. 06. |
Vált.+2,6900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
184,4000EUR |
+1,48% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
DJE Investment ▶ |
Befektetési stratégia
The purpose is to generate capital appreciation over the long term.
The DJE - Gold & Ressourcen ("sub-fund") is an equity fund. The sub-fund invests its assets mainly in equities, whereby it invests to a significant extent in equities of companies that are engaged in the production, processing and sale of gold. Apart from that the sub-fund may invest in stocks issued by companies engaged in other sectors of other primary resources, in securities which track the performance of such commodities 1:1, in bonds and bank deposits (<50%) and other funds (max. 10%). Apart from the aforementioned constraints the composition of the fund will be actively managed i.e. independently of any constraints regarding benchmarks, countries, duration, rating and market capitalization under consideration of ESG factors. The sub-fund may use financial instruments, whose value depends on future prices of other assets (derivatives) for hedging and capital appreciation purposes.
Befektetési cél
The purpose is to generate capital appreciation over the long term.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Sector Precious Metals |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 20. |
Letétkezelő bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Stefan Breintner |
Alap forgalma: |
80,63 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2003. 01. 27. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,67% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,10% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
DJE Investment |
Cím: |
Pullacher Straße 24, 82049, Pullach |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.dje.de
|
Eszközök
Részvények |
|
98,78% |
Készpénz |
|
1,22% |
Országok
Kanada |
|
32,98% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
17,70% |
Egyesült Királyság |
|
9,90% |
Ausztrália |
|
8,39% |
Dél-Afrika |
|
5,15% |
Japán |
|
4,68% |
Németország |
|
4,15% |
Franciaország |
|
4,02% |
Svájc |
|
3,76% |
Írország |
|
3,07% |
Norvégia |
|
2,96% |
Chile |
|
2,01% |
Készpénz |
|
1,22% |
Egyéb |
|
0,01% |
Ágazatok
Aranybányászat |
|
48,61% |
Fém és ásvány bányászat |
|
19,69% |
Olaj és földgáz kutatás/kitermelés/ |
|
8,69% |
Építőipari anyagok |
|
5,35% |
Szintetikus gázok |
|
5,11% |
Szénbányászat/feldolgozás/értékesítés |
|
3,24% |
Különleges vegyszerek |
|
2,89% |
Vegyszerek |
|
2,20% |
Készpénz |
|
1,22% |
Kőolaj-, földgáz-finomítás és értékesítés |
|
1,20% |
Vas/Acél |
|
1,17% |
Olaj és Földgáz szállítás |
|
0,63% |