NAV2024. 06. 06. Vált.+2,6900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
184,4000EUR +1,48% Osztalékfizetés Részvény Világszerte DJE Investment 

Befektetési stratégia

The purpose is to generate capital appreciation over the long term. The DJE - Gold & Ressourcen ("sub-fund") is an equity fund. The sub-fund invests its assets mainly in equities, whereby it invests to a significant extent in equities of companies that are engaged in the production, processing and sale of gold. Apart from that the sub-fund may invest in stocks issued by companies engaged in other sectors of other primary resources, in securities which track the performance of such commodities 1:1, in bonds and bank deposits (<50%) and other funds (max. 10%). Apart from the aforementioned constraints the composition of the fund will be actively managed i.e. independently of any constraints regarding benchmarks, countries, duration, rating and market capitalization under consideration of ESG factors. The sub-fund may use financial instruments, whose value depends on future prices of other assets (derivatives) for hedging and capital appreciation purposes.
 

Befektetési cél

The purpose is to generate capital appreciation over the long term.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Világszerte
Ágazat: Sector Precious Metals
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2023. 12. 20.
Letétkezelő bank: DZ PRIVATBANK S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Stefan Breintner
Alap forgalma: 80,63 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2003. 01. 27.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,67%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: 0,10%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: DJE Investment
Cím: Pullacher Straße 24, 82049, Pullach
Ország: Németország
Internet: www.dje.de
 

Eszközök

Részvények
 
98,78%
Készpénz
 
1,22%

Országok

Kanada
 
32,98%
Amerikai Egyesült Államok
 
17,70%
Egyesült Királyság
 
9,90%
Ausztrália
 
8,39%
Dél-Afrika
 
5,15%
Japán
 
4,68%
Németország
 
4,15%
Franciaország
 
4,02%
Svájc
 
3,76%
Írország
 
3,07%
Norvégia
 
2,96%
Chile
 
2,01%
Készpénz
 
1,22%
Egyéb
 
0,01%

Ágazatok

Aranybányászat
 
48,61%
Fém és ásvány bányászat
 
19,69%
Olaj és földgáz kutatás/kitermelés/
 
8,69%
Építőipari anyagok
 
5,35%
Szintetikus gázok
 
5,11%
Szénbányászat/feldolgozás/értékesítés
 
3,24%
Különleges vegyszerek
 
2,89%
Vegyszerek
 
2,20%
Készpénz
 
1,22%
Kőolaj-, földgáz-finomítás és értékesítés
 
1,20%
Vas/Acél
 
1,17%
Olaj és Földgáz szállítás
 
0,63%