ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Diversified Risk and Return C/  DE000A2PF0K8  /

Fonds
Стоимость чистых активов11.06.2024 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
108.8700EUR -0.03% paying dividend Mixed Fund Worldwide Monega KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 0.94 -1.88 -4.63 2.34 0.88 1.40 0.93 0.60 -0.64 -1.43 1.95 1.25 +1.50%
2021 -0.53 -0.69 2.37 0.26 1.25 -0.32 0.81 0.26 -1.49 0.75 -0.04 0.68 +3.30%
2022 -1.57 -0.26 1.26 -0.15 -2.06 -1.41 1.94 -1.44 -1.04 -0.75 1.89 -2.20 -5.76%
2023 2.31 -0.56 0.65 0.19 0.75 0.01 0.76 -0.83 -1.03 0.95 0.28 1.05 +4.59%
2024 0.91 4.05 2.84 -0.63 0.49 0.56 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.42% 4.21% 3.93% 4.36% -%
Коэффициент Шарпа 3.72 3.64 1.47 -0.34 -
Лучший месяц +4.05% +4.05% +4.05% +4.05% +4.05%
Худший месяц -0.63% -0.63% -1.03% -2.20% -4.63%
Максимальный убыток -1.89% -1.89% -2.34% -7.70% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Diversified Risk and Return C paying dividend 108.8700 +9.49% +6.89%
Diversified Risk and Return R reinvestment 110.8600 +9.00% +5.45%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.44%
6 месяцев  
+9.09%
1 год  
+9.49%
3 года  
+6.89%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+13.15%
Год
2023  
+4.59%
2022
  -5.76%
2021  
+3.30%
2020  
+1.50%
 

Дивиденды

16.02.2024 1.64 EUR
17.02.2023 1.88 EUR
28.10.2020 0.05 EUR
23.12.2019 0.36 EUR