Diversified Ideas Fund R/ DE000A3C91G6 /
Стоимость чистых активов16.05.2024 | Изменение+0.4600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
74.0300EUR | +0.63% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | -1.43 | -2.63 | -2.07 | -3.40 | 2.73 | -2.99 | -2.51 | -3.73 | 2.57 | 4.30 | - |
2023 | -0.33 | -2.63 | -0.33 | -3.34 | -1.66 | -6.70 | -1.59 | 0.05 | 2.87 | -0.64 | -4.30 | 1.57 | -16.07% |
2024 | -1.74 | -2.29 | 2.18 | -2.63 | 1.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.71% | 10.80% | 12.95% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -1.14 | -0.57 | -1.12 | - | - |
Лучший месяц | +2.18% | +2.18% | +2.87% | +4.30% | - |
Худший месяц | -2.63% | -4.30% | -6.70% | -6.70% | - |
Максимальный убыток | -5.18% | -6.20% | -13.52% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Diversified Ideas Fund I1 | paying dividend | 75.0600 | -10.14% | - | |
Diversified Ideas Fund I2 | paying dividend | 74.3700 | -10.52% | - | |
Diversified Ideas Fund R | paying dividend | 74.0300 | -10.69% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -3.19% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -1.15% | ||
1 год | -10.69% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -25.97% | ||
Год | |||
2023 | -16.07% |