Dimensional US Small Companies GBP Dist/ IE00B05PYS54 /
| NAV2024. 06. 07. | Vált.-0,2600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 64,6200GBP | -0,40% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | Dimensional Fd. Ad. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | - | - | - | - | 11,89 | 5,00 | 9,17 | -3,96 | 2,97 | -3,69 | 7,40 | 0,08 | - |
| 2006 | 5,50 | 0,88 | 5,60 | -4,41 | -8,21 | 0,63 | -4,52 | 0,57 | 2,68 | 3,56 | -0,38 | 0,84 | +1,78% |
| 2007 | 1,14 | -0,38 | 0,83 | 0,45 | 4,99 | -2,70 | -7,29 | 2,05 | -0,15 | 0,08 | -6,71 | 2,98 | -5,32% |
| 2008 | -6,91 | -3,28 | 0,36 | 2,84 | 4,75 | -8,99 | 3,26 | 12,47 | -6,09 | -12,72 | -8,67 | 12,81 | -13,10% |
| 2009 | -12,16 | -11,63 | 9,33 | 14,22 | -4,88 | 0,71 | 8,41 | 7,02 | 6,04 | -9,93 | 1,99 | 10,55 | +16,01% |
| 2010 | -2,09 | 9,58 | 8,82 | 5,77 | -2,01 | -10,93 | 2,01 | -5,62 | 10,28 | 1,89 | 7,02 | 7,66 | +34,34% |
| 2011 | -2,81 | 4,68 | 3,29 | -1,88 | -0,23 | 0,64 | -5,66 | -8,21 | -7,67 | 11,99 | 1,98 | 1,46 | -4,08% |
| 2012 | 5,25 | 1,90 | 2,27 | -2,79 | -1,68 | 2,69 | -1,22 | 2,29 | 1,61 | -1,36 | 1,78 | 1,70 | +12,84% |
| 2013 | 8,85 | 5,47 | 4,60 | -3,10 | 7,50 | -0,13 | 7,28 | -5,00 | 1,75 | 4,09 | 2,50 | 0,85 | +39,40% |
| 2014 | -3,53 | 2,66 | 1,09 | -4,29 | 1,27 | 2,49 | -4,73 | 6,41 | -3,15 | 7,25 | 2,40 | 2,71 | +10,14% |
| 2015 | -0,99 | 3,88 | 5,83 | -5,45 | 1,94 | -1,85 | -1,11 | -3,89 | -2,18 | 4,06 | 4,99 | -3,31 | +1,15% |
| 2016 | -3,49 | 3,58 | 4,62 | -0,45 | 1,93 | 7,98 | 5,64 | 2,50 | 1,91 | 2,14 | 9,56 | 4,73 | +48,20% |
| 2017 | -2,12 | 2,37 | -1,01 | -2,24 | -2,04 | 1,59 | -0,56 | -0,23 | 3,39 | 1,90 | 1,05 | -0,10 | +1,82% |
| 2018 | -2,75 | -1,50 | -0,94 | 2,83 | 8,95 | 1,54 | 2,69 | 4,80 | -3,05 | -8,26 | 1,30 | -12,25 | -8,15% |
| 2019 | 7,66 | 3,47 | -1,49 | 4,16 | -6,36 | 7,07 | 5,11 | -6,04 | 2,43 | -3,18 | 3,38 | 0,65 | +16,79% |
| 2020 | -4,05 | -6,98 | -20,79 | 13,01 | 8,11 | 2,29 | -1,67 | 3,69 | -2,02 | 2,82 | 13,12 | 5,86 | +8,69% |
| 2021 | 4,24 | 7,48 | 5,06 | 2,35 | -0,62 | 2,35 | -2,47 | 3,30 | 0,09 | 2,50 | -0,29 | 2,66 | +29,64% |
| 2022 | -6,28 | 1,64 | 2,62 | -3,45 | 1,41 | -5,38 | 9,73 | 1,68 | -5,65 | 9,12 | -0,62 | -6,02 | -2,84% |
| 2023 | 7,31 | 1,42 | -7,25 | -3,65 | -1,57 | 6,70 | 4,20 | -2,52 | -1,69 | -5,77 | 4,91 | 9,98 | +10,91% |
| 2024 | -2,86 | 4,87 | 3,67 | -5,17 | 2,79 | -2,14 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 15,24% | 15,28% | 15,15% | 18,66% | 24,62% |
| Sharpe ráta | -0,13 | 0,74 | 0,27 | 0,07 | 0,26 |
| Legjobb hónap | +9,98% | +9,98% | +9,98% | +9,98% | +13,12% |
| Legrosszabb hónap | -5,17% | -5,17% | -5,77% | -7,25% | -20,79% |
| Maximális veszteség | -6,44% | -6,44% | -10,85% | -17,95% | -36,81% |
| Túlteljesítés | +11,39% | - | +15,93% | -2,51% | -5,78% |
Minden érték GBP-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional US Small Companies U... | Újrabefektetés | 48,6100 | +10,33% | +4,22% | |
| Dimensional US Small Companies G... | Osztalékfizetés | 64,6200 | +7,80% | +16,17% | |
| Dimensional US Small Companies G... | Újrabefektetés | 64,2700 | +7,80% | +16,16% | |
| Dimensional US Small Companies U... | Osztalékfizetés | 33,3900 | +10,32% | +4,21% | |
| Dimensional US Small Companies E... | Újrabefektetés | 52,1700 | +9,23% | +17,63% |
Teljesítmény
| YTD | +0,74% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +7,21% | ||
| 1 Év | +7,80% | ||
| 3 Év | +16,17% | ||
| 5 Év | +62,45% | ||
| 10 Év | +174,81% | ||
| Kezdettől | +601,72% | ||
| Év | |||
| 2023 | +10,91% | ||
| 2022 | -2,84% | ||
| 2021 | +29,64% | ||
| 2020 | +8,69% | ||
| 2019 | +16,79% | ||
| 2018 | -8,15% | ||
| 2017 | +1,82% | ||
| 2016 | +48,20% | ||
| 2015 | +1,15% | ||
Osztalék
| 2024. 05. 31. | 0,12 GBP |
| 2023. 11. 30. | 0,33 GBP |
| 2023. 05. 31. | 0,12 GBP |
| 2022. 11. 30. | 0,31 GBP |
| 2022. 05. 31. | 0,09 GBP |
| 2021. 11. 30. | 0,30 GBP |
| 2021. 05. 28. | 0,07 GBP |
| 2020. 11. 30. | 0,20 GBP |
| 2020. 05. 29. | 0,08 GBP |
| 2019. 11. 29. | 0,21 GBP |
| 2019. 05. 31. | 0,08 GBP |
| 2018. 11. 30. | 0,16 GBP |
| 2018. 05. 31. | 0,06 GBP |
| 2017. 11. 30. | 0,10 GBP |
| 2017. 05. 31. | 0,11 GBP |
| 2016. 11. 30. | 0,09 GBP |
| 2016. 05. 31. | 0,09 GBP |
| 2015. 11. 30. | 0,08 GBP |
| 2015. 05. 29. | 0,10 GBP |
| 2014. 11. 28. | 0,06 GBP |
| 2014. 05. 30. | 0,05 GBP |
| 2013. 11. 29. | 0,05 GBP |
| 2013. 05. 10. | 0,07 GBP |
| 2012. 11. 30. | 0,07 GBP |
| 2012. 05. 31. | 0,02 GBP |
| 2011. 11. 30. | 0,03 GBP |
| 2010. 11. 30. | 0,03 GBP |
| 2009. 11. 27. | 0,01 GBP |
| 2009. 05. 27. | 0,01 GBP |
| 2008. 12. 01. | 0,04 GBP |
