Dimensional US Small Companies GBP Dist/  IE00B05PYS54  /

Fonds
NAV2024-05-03 Chg.+0.5300 Type of yield Investment Focus Investment company
65.7900GBP +0.81% paying dividend Equity Mixed Sectors Dimensional Fd. Ad. 

Investment strategy

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an einer Hauptbörse oder an Freiverkehrsmärkten (d. h. Finanzmärkten, an denen Aktien über Händlernetzwerke ge- und verkauft werden) in den USA notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Die Fondsrenditen werden in erster Linie durch die Renditen der Wertpapiere, in die der Fonds investiert, bestimmt, nach Abzug von Gebühren. Die Wertentwicklung einer Anlage im Fonds wird bestimmt von der Wertentwicklung der Aktienmärkte, auf die der Fonds seine Schwerpunkte setzt, durch die vom Fonds berücksichtigten Merkmale - wie z. B. die Ausrichtung auf die Größen-, Value- und Profitabilitätsprämien - sowie von Implementierungskosten.
 

Investment goal

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Country: United States of America
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: Russell 2000 Index (net of tax, EUR)
Business year start: 12-01
Last Distribution: 2023-11-30
Depository bank: State Street Cust. Serv. (Ireland) Lim.
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: -
Fund volume: 238.1 mill.  EUR
Launch date: 2005-04-27
Investment focus: Small Cap

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.28%
Minimum investment: 100,000.00 GBP
Deposit fees: 0.01%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Dimensional Fd. Ad.
Address: Kurfürstendamm 194, 10707, Berlin
Country: Germany
Internet: www.eu.dimensional.com
 

Assets

Stocks
 
99.73%
Cash
 
0.20%
Others
 
0.07%

Countries

United States of America
 
94.39%
United Kingdom
 
0.89%
Ireland
 
0.88%
Bermuda
 
0.88%
Canada
 
0.44%
Puerto Rico
 
0.43%
Switzerland
 
0.32%
Thailand
 
0.24%
Cayman Islands
 
0.20%
Cash
 
0.20%
Monaco
 
0.17%
Israel
 
0.16%
Netherlands
 
0.10%
Others
 
0.70%

Branches

Consumer goods
 
19.45%
Industry
 
19.20%
Finance
 
17.64%
IT/Telecommunication
 
16.05%
Healthcare
 
11.29%
Energy
 
6.54%
Commodities
 
5.92%
Utilities
 
2.49%
real estate
 
0.86%
Cash
 
0.20%
Others
 
0.36%