Dimensional US Small Companies GBP Dist
IE00B05PYS54
Dimensional US Small Companies GBP Dist/ IE00B05PYS54 /
NAV2024-05-03 |
Chg.+0.5300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
65.7900GBP |
+0.81% |
paying dividend |
Equity
Mixed Sectors
|
Dimensional Fd. Ad. ▶ |
Investment strategy
Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an einer Hauptbörse oder an Freiverkehrsmärkten (d. h. Finanzmärkten, an denen Aktien über Händlernetzwerke ge- und verkauft werden) in den USA notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Die Fondsrenditen werden in erster Linie durch die Renditen der Wertpapiere, in die der Fonds investiert, bestimmt, nach Abzug von Gebühren. Die Wertentwicklung einer Anlage im Fonds wird bestimmt von der Wertentwicklung der Aktienmärkte, auf die der Fonds seine Schwerpunkte setzt, durch die vom Fonds berücksichtigten Merkmale - wie z. B. die Ausrichtung auf die Größen-, Value- und Profitabilitätsprämien - sowie von Implementierungskosten.
Investment goal
Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Country: |
United States of America |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
Russell 2000 Index (net of tax, EUR) |
Business year start: |
12-01 |
Last Distribution: |
2023-11-30 |
Depository bank: |
State Street Cust. Serv. (Ireland) Lim. |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Germany, Switzerland, United Kingdom |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
238.1 mill.
EUR
|
Launch date: |
2005-04-27 |
Investment focus: |
Small Cap |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.28% |
Minimum investment: |
100,000.00 GBP |
Deposit fees: |
0.01% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Dimensional Fd. Ad. |
Address: |
Kurfürstendamm 194, 10707, Berlin |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.eu.dimensional.com
|
Assets
Stocks |
|
99.73% |
Cash |
|
0.20% |
Others |
|
0.07% |
Countries
United States of America |
|
94.39% |
United Kingdom |
|
0.89% |
Ireland |
|
0.88% |
Bermuda |
|
0.88% |
Canada |
|
0.44% |
Puerto Rico |
|
0.43% |
Switzerland |
|
0.32% |
Thailand |
|
0.24% |
Cayman Islands |
|
0.20% |
Cash |
|
0.20% |
Monaco |
|
0.17% |
Israel |
|
0.16% |
Netherlands |
|
0.10% |
Others |
|
0.70% |
Branches
Consumer goods |
|
19.45% |
Industry |
|
19.20% |
Finance |
|
17.64% |
IT/Telecommunication |
|
16.05% |
Healthcare |
|
11.29% |
Energy |
|
6.54% |
Commodities |
|
5.92% |
Utilities |
|
2.49% |
real estate |
|
0.86% |
Cash |
|
0.20% |
Others |
|
0.36% |