ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Dimensional Pacific Basin Small Companies GBP Dist/  IE00B05PYV83  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
30.9500GBP +0.10% paying dividend Equity Asia/Pacific Dimensional Fd. Ad. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2005 - - - - 3.21 4.85 5.46 0.18 7.45 -1.31 6.36 8.49 -
2006 1.44 -1.84 4.47 -0.90 -9.47 -2.16 -3.71 0.25 1.14 0.32 -0.56 1.63 -9.62%
2007 0.24 3.84 1.54 0.38 4.01 1.82 2.79 -5.36 2.80 2.15 -4.68 -1.55 +7.71%
2008 -7.44 4.47 -2.33 3.42 3.24 -8.09 -3.02 1.68 -11.07 -5.02 0.59 18.39 -8.08%
2009 -8.48 -8.99 10.99 6.90 6.88 1.20 6.08 6.77 4.60 -4.53 -0.19 3.96 +25.44%
2010 -1.50 6.28 7.21 1.33 -5.80 -2.04 0.65 0.65 6.29 -1.15 3.73 10.14 +27.64%
2011 -2.93 0.22 -1.00 -1.29 -1.88 4.26 0.50 -4.62 -5.20 -0.43 1.63 -1.55 -11.94%
2012 6.41 2.18 0.06 -3.81 -4.16 2.45 -2.03 0.44 1.50 -1.48 2.43 2.60 +6.26%
2013 5.61 6.39 3.92 0.41 -4.49 -3.08 3.73 -3.01 4.54 2.12 -3.70 -0.11 +12.14%
2014 -1.53 0.17 1.33 -1.81 2.47 2.35 1.39 3.32 -2.85 -0.63 -1.49 0.11 +2.64%
2015 4.38 1.45 4.65 1.07 0.74 -3.85 -2.55 -3.49 -0.80 3.76 3.26 2.59 +11.25%
2016 -2.13 0.81 4.81 -0.43 1.00 8.93 6.14 -0.62 5.86 4.91 -4.80 1.64 +28.41%
2017 2.16 4.92 0.33 -2.99 3.16 1.32 1.70 4.02 -2.60 4.52 0.54 2.47 +20.97%
2018 -0.49 0.27 -2.51 0.41 4.38 -2.50 0.57 -0.20 0.00 -8.73 3.24 -7.96 -13.49%
2019 3.22 0.98 1.60 2.38 -3.61 3.36 3.83 -3.65 2.53 -0.92 1.17 1.53 +12.77%
2020 -6.11 -7.00 -8.45 7.51 9.44 1.35 -5.11 4.49 6.23 -2.14 5.36 3.34 +6.99%
2021 -2.10 1.26 4.17 2.07 -3.04 4.00 -0.63 2.22 0.74 -1.20 -2.69 2.50 +7.19%
2022 -5.86 1.88 0.17 -1.15 -1.47 -5.04 5.74 2.51 -6.32 -2.83 7.95 -0.99 -6.30%
2023 5.05 -1.38 0.43 -2.33 -1.69 1.36 2.61 -0.90 0.74 -3.36 3.46 4.81 +8.72%
2024 -1.89 3.19 2.54 -2.13 0.21 -0.48 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.88% 9.65% 10.45% 11.39% 14.98%
Коэффициент Шарпа -0.06 0.73 0.37 -0.15 0.06
Лучший месяц +4.81% +4.81% +4.81% +7.95% +9.44%
Худший месяц -2.13% -2.13% -3.36% -6.32% -8.45%
Максимальный убыток -3.66% -3.97% -6.46% -16.36% -28.39%
Outperformance +7.62% - +7.40% +4.30% +19.38%
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Dimensional Pacific Basin Small ... reinvestment 35.9000 +10.12% -4.77%
Dimensional Pacific Basin Small ... paying dividend 30.9500 +7.59% +6.13%
Dimensional Pacific Basin Small ... reinvestment 37.8200 +7.60% +6.15%
Dimensional Pacific Basin Small ... paying dividend 15.5700 +10.06% -4.79%
Dimensional Pacific Basin Small ... paying dividend 13.2100 +9.04% +7.57%
Dimensional Pacific Basin Small ... reinvestment 30.9100 +9.03% +7.51%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.32%
6 месяцев  
+5.26%
1 год  
+7.59%
3 года  
+6.13%
5 лет  
+25.80%
10 лет  
+101.79%
С самого начала  
+329.94%
Год
2023  
+8.72%
2022
  -6.30%
2021  
+7.19%
2020  
+6.99%
2019  
+12.77%
2018
  -13.49%
2017  
+20.97%
2016  
+28.41%
2015  
+11.25%
 

Дивиденды

31.05.2024 0.17 GBP
30.11.2023 0.50 GBP
31.05.2023 0.17 GBP
30.11.2022 0.51 GBP
31.05.2022 0.17 GBP
30.11.2021 0.42 GBP
28.05.2021 0.13 GBP
30.11.2020 0.34 GBP
29.05.2020 0.12 GBP
29.11.2019 0.43 GBP
31.05.2019 0.14 GBP
30.11.2018 0.40 GBP
31.05.2018 0.13 GBP
30.11.2017 0.35 GBP
31.05.2017 0.10 GBP
30.11.2016 0.37 GBP
31.05.2016 0.10 GBP
30.11.2015 0.26 GBP
29.05.2015 0.07 GBP
28.11.2014 0.21 GBP
30.05.2014 0.07 GBP
29.11.2013 0.26 GBP
10.05.2013 0.07 GBP
30.11.2012 0.24 GBP
31.05.2012 0.08 GBP
30.11.2011 0.26 GBP
02.06.2011 0.08 GBP
30.11.2010 0.21 GBP
01.06.2010 0.07 GBP
26.11.2009 0.15 GBP
02.06.2009 0.06 GBP
28.11.2008 0.22 GBP
28.05.2008 0.06 GBP
28.11.2007 0.09 GBP
25.05.2007 0.04 GBP
30.11.2006 0.08 GBP
31.05.2006 0.04 GBP
30.11.2005 0.03 GBP