Dimensional Pacific Basin Small Companies EUR Dist/ IE00B3NBJR05 /
NAV2024. 06. 07. | Vált.+0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
13,2100EUR | +0,38% | Osztalékfizetés | Részvény Ázsia/Csendes-óceán | Dimensional Fd. Ad. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,73 | 4,96 | -2,38 | - |
2016 | -5,07 | -1,92 | 3,38 | 1,48 | 2,28 | 0,30 | 4,76 | -1,16 | 3,71 | 1,41 | 0,82 | 0,75 | +10,85% |
2017 | 1,68 | 5,50 | 0,61 | -1,81 | -0,44 | 0,71 | -0,61 | 1,41 | 1,65 | 5,14 | 0,16 | 1,49 | +16,34% |
2018 | 1,14 | -1,13 | -1,46 | 1,24 | 3,26 | -3,08 | -0,16 | -0,65 | 0,49 | -8,25 | 2,98 | -9,25 | -14,68% |
2019 | 6,60 | 2,73 | 1,15 | 2,19 | -5,83 | 1,91 | 2,14 | -2,89 | 4,50 | 1,98 | 2,28 | 1,18 | +18,86% |
2020 | -4,50 | -9,25 | -11,25 | 9,75 | 5,92 | 0,47 | -4,36 | 5,43 | 4,23 | -1,06 | 5,85 | 2,48 | +1,33% |
2021 | -0,25 | 3,60 | 5,98 | -0,23 | -1,76 | 4,28 | -0,22 | 1,57 | 0,66 | 0,51 | -3,57 | 4,23 | +15,36% |
2022 | -5,46 | 1,79 | -0,61 | -1,23 | -2,50 | -6,00 | 8,43 | -0,55 | -7,66 | -1,03 | 7,75 | -3,45 | -11,24% |
2023 | 5,44 | -1,05 | 0,41 | -2,03 | 0,25 | 1,41 | 2,93 | -0,87 | -0,48 | -3,77 | 4,49 | 4,33 | +11,14% |
2024 | -0,39 | 2,75 | 2,75 | -2,08 | 0,53 | -0,15 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 9,68% | 9,40% | 10,41% | 12,00% | 15,65% |
Sharpe ráta | 0,45 | 1,00 | 0,51 | -0,11 | 0,12 |
Legjobb hónap | +4,33% | +4,33% | +4,49% | +8,43% | +9,75% |
Legrosszabb hónap | -2,08% | -2,08% | -3,77% | -7,66% | -11,25% |
Maximális veszteség | -3,57% | -3,57% | -7,88% | -17,45% | -33,09% |
Túlteljesítés | +6,09% | - | +1,24% | -2,60% | -2,83% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Dimensional Pacific Basin Small ... | Újrabefektetés | 36,1700 | +10,12% | -4,77% | |
Dimensional Pacific Basin Small ... | Osztalékfizetés | 31,1700 | +7,59% | +6,13% | |
Dimensional Pacific Basin Small ... | Újrabefektetés | 38,0800 | +7,60% | +6,15% | |
Dimensional Pacific Basin Small ... | Osztalékfizetés | 15,6900 | +10,06% | -4,79% | |
Dimensional Pacific Basin Small ... | Osztalékfizetés | 13,2100 | +9,04% | +7,57% | |
Dimensional Pacific Basin Small ... | Újrabefektetés | 31,2600 | +9,03% | +7,51% |
Teljesítmény
YTD | +3,36% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +6,36% | ||
1 Év | +9,04% | ||
3 Év | +7,57% | ||
5 Év | +31,95% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +71,96% | ||
Év | |||
2023 | +11,14% | ||
2022 | -11,24% | ||
2021 | +15,36% | ||
2020 | +1,33% | ||
2019 | +18,86% | ||
2018 | -14,68% | ||
2017 | +16,34% | ||
2016 | +10,85% |
Osztalék
2023. 11. 30. | 0,28 EUR |
2022. 11. 30. | 0,29 EUR |
2021. 11. 30. | 0,24 EUR |
2020. 11. 30. | 0,19 EUR |
2019. 11. 29. | 0,24 EUR |
2018. 11. 30. | 0,21 EUR |
2017. 11. 30. | 0,18 EUR |
2016. 11. 30. | 0,20 EUR |
2015. 11. 30. | 0,09 EUR |