Dimensional Pacific Basin Small Companies EUR Dist
IE00B3NBJR05
Dimensional Pacific Basin Small Companies EUR Dist/ IE00B3NBJR05 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 |
Изменение+0.2000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 13.5900EUR |
+1.49% |
paying dividend |
Equity
Asia/Pacific
|
Dimensional Fd. Ad. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Asia/Pacific |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI Pacific Small Cap Index (net div., EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
| Last Distribution: |
30.11.2023 |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
08.06.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
Small Cap |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
200,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Dimensional Fd. Ad. |
| Адрес: |
Kurfürstendamm 194, 10707, Berlin |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.eu.dimensional.com
|
Активы
| Stocks |
|
99.66% |
| Cash |
|
0.33% |
| Другие |
|
0.01% |
Страны
| Japan |
|
56.99% |
| Australia |
|
15.79% |
| Taiwan, Province Of China |
|
10.32% |
| Korea, Republic Of |
|
5.72% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
3.03% |
| Singapore |
|
2.09% |
| New Zealand |
|
0.70% |
| United States of America |
|
0.36% |
| Cash |
|
0.33% |
| Luxembourg |
|
0.24% |
| Cayman Islands |
|
0.13% |
| Другие |
|
4.30% |
Отрасли
| Consumer goods |
|
22.62% |
| Industry |
|
22.31% |
| IT/Telecommunication |
|
17.10% |
| Commodities |
|
12.60% |
| Finance |
|
9.01% |
| Healthcare |
|
6.09% |
| real estate |
|
3.07% |
| Energy |
|
1.71% |
| Utilities |
|
1.04% |
| Cash |
|
0.33% |
| Другие |
|
4.12% |
