Dimensional Pacific Basin Small Companies EUR Dist
IE00B3NBJR05
Dimensional Pacific Basin Small Companies EUR Dist/ IE00B3NBJR05 /
NAV2024. 09. 19. |
Vált.+0,2000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
13,5900EUR |
+1,49% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Ázsia/Csendes-óceán
|
Dimensional Fd. Ad. ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI Pacific Small Cap Index (net div., EUR) |
Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
Last Distribution: |
2023. 11. 30. |
Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
- |
Indítás dátuma: |
2015. 06. 08. |
Befektetési fókusz: |
Small Cap |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimum befektetés: |
200 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,01% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Dimensional Fd. Ad. |
Cím: |
Kurfürstendamm 194, 10707, Berlin |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.eu.dimensional.com
|
Eszközök
Részvények |
|
99,66% |
Készpénz |
|
0,33% |
Egyéb |
|
0,01% |
Országok
Japán |
|
56,99% |
Ausztrália |
|
15,79% |
Tajvan, Kína |
|
10,32% |
Dél-Korea |
|
5,72% |
Hong Kong, Kína |
|
3,03% |
Szingapúr |
|
2,09% |
Új-Zéland |
|
0,70% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
0,36% |
Készpénz |
|
0,33% |
Luxemburg |
|
0,24% |
Kajmán-szigetek |
|
0,13% |
Egyéb |
|
4,30% |
Ágazatok
Fogyasztói javak |
|
22,62% |
Ipar |
|
22,31% |
IT/Telekommunikáció |
|
17,10% |
Árupiac |
|
12,60% |
Pénzügy |
|
9,01% |
Egészségügy |
|
6,09% |
Ingatlanok |
|
3,07% |
Energia |
|
1,71% |
Szállító |
|
1,04% |
Készpénz |
|
0,33% |
Egyéb |
|
4,12% |