RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Dimensional Global Short Fixed Income Fund USD Dist/  IE00B3S6T365  /

Fonds
NAV2024. 06. 17. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,2600USD +0,10% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Dimensional Fd. Ad. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - 0,50 -0,89 -1,30 0,61 -0,50 0,81 0,60 0,29 -1,00 -
2014 1,11 0,20 -0,50 0,50 0,80 -0,20 -0,30 0,70 -0,40 0,79 0,66 -0,20 +3,20%
2015 1,59 -0,88 0,59 -0,10 0,00 -0,49 0,39 0,00 0,69 -0,10 -0,01 -0,30 +1,37%
2016 1,09 0,39 0,69 0,10 -0,10 1,36 0,29 -0,19 0,00 -0,38 -1,11 0,20 +2,33%
2017 0,20 0,49 0,10 0,49 0,39 -0,19 0,39 0,48 -0,38 0,19 -0,14 -0,20 +1,82%
2018 -0,59 -0,10 0,30 0,00 0,49 0,20 0,00 0,49 -0,29 0,20 0,43 0,69 +1,82%
2019 0,58 0,19 0,87 0,19 0,57 0,66 0,38 0,56 -0,19 0,09 -0,03 0,19 +4,15%
2020 0,37 0,19 -0,65 0,56 0,09 0,28 0,28 0,00 0,09 0,09 0,02 0,09 +1,42%
2021 0,00 -0,09 0,00 0,19 0,18 -0,18 0,74 -0,28 -0,64 -1,20 0,19 -0,09 -1,20%
2022 -1,41 -0,57 -2,59 -1,28 0,50 -0,89 1,10 -1,39 -1,10 0,10 0,81 0,00 -6,58%
2023 0,71 -0,30 0,91 0,30 0,20 0,10 0,50 0,60 0,30 0,39 0,58 0,50 +4,90%
2024 0,40 0,50 0,40 0,39 0,49 0,29 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,63% 0,63% 0,68% 2,12% 1,73%
Sharpe ráta 2,89 2,87 2,66 -1,87 -1,92
Legjobb hónap +0,50% +0,50% +0,60% +1,10% +1,10%
Legrosszabb hónap +0,29% +0,29% +0,10% -2,59% -2,59%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% -0,10% -9,82% -9,82%
Túlteljesítés +5,23% - +5,92% +10,00% +11,56%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Dimensional Global Short Fixed I... Újrabefektetés 13,6900 +5,47% -0,87%
Dimensional Global Short Fixed I... Osztalékfizetés 12,1000 +4,32% -3,26%
Dimensional Global Short Fixed I... Osztalékfizetés 9,5900 +3,74% -5,12%
Dimensional Global Short Fixed I... Osztalékfizetés 8,7000 +1,51% -9,31%
Dimensional Global Short Fixed I... Osztalékfizetés 9,3900 +5,27% -2,08%
Dimensional Global Short Fixed I... Osztalékfizetés 10,2600 +5,47% -0,76%
Dimensional Global Short Fixed I... Osztalékfizetés 8,8200 +3,85% -5,87%
Dimensional Global Short Fixed I... Újrabefektetés 10,8400 +5,24% -2,08%
Dimensional Global Short Fixed I... Osztalékfizetés 804,1300 -0,42% -11,00%
Dimensional Global Short Fixed I... Újrabefektetés 934,4000 -0,41% -11,07%
Dimensional Global Short Fixed I... Újrabefektetés 9,6800 +3,75% -5,00%
Dimensional Gl.Short FI Fd.SGD A... Újrabefektetés 20,5900 +3,83% -2,97%
Dimensional Gl.Short FI Fd.NOK A... Újrabefektetés 10,1000 +4,34% -3,26%
Dimensional Global Short Fixed I... Újrabefektetés 12,6600 +3,77% -5,87%

Teljesítmény

YTD  
+2,50%
6 Hónap  
+2,70%
1 Év  
+5,47%
3 Év
  -0,76%
5 Év  
+2,05%
10 Év  
+14,84%
Kezdettől  
+15,64%
Év
2023  
+4,90%
2022
  -6,58%
2021
  -1,20%
2020  
+1,42%
2019  
+4,15%
2018  
+1,82%
2017  
+1,82%
2016  
+2,33%
2015  
+1,37%
 

Osztalék

2023. 11. 30. 0,28 USD
2022. 11. 30. 0,13 USD
2021. 11. 30. 0,04 USD
2020. 11. 30. 0,01 USD
2019. 11. 29. 0,04 USD
2018. 11. 30. 0,08 USD
2017. 11. 30. 0,17 USD
2016. 11. 30. 0,13 USD
2015. 11. 30. 0,15 USD
2014. 11. 28. 0,13 USD
2013. 11. 29. 0,06 USD