Dimensional Global Short Fixed Income Fund GBP Dist
IE00B05PYX08
Dimensional Global Short Fixed Income Fund GBP Dist/ IE00B05PYX08 /
| Стоимость чистых активов14.06.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 9.3900GBP |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Dimensional Fd. Ad. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
FTSE World Government Bond Index 1-5 Years (hedged to EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
| Last Distribution: |
31.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
3.45 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
10.12.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.21% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Dimensional Fd. Ad. |
| Адрес: |
Kurfürstendamm 194, 10707, Berlin |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.eu.dimensional.com
|
Активы
| Bonds |
|
86.29% |
| Cash |
|
11.66% |
| Stocks |
|
2.05% |
Страны
| Canada |
|
13.41% |
| Cash |
|
11.66% |
| United Kingdom |
|
10.98% |
| Supranational |
|
7.15% |
| United States of America |
|
6.39% |
| Netherlands |
|
4.46% |
| France |
|
3.20% |
| New Zealand |
|
3.09% |
| Germany |
|
2.82% |
| Sweden |
|
2.52% |
| Australia |
|
2.23% |
| Belgium |
|
2.21% |
| Norway |
|
1.10% |
| Austria |
|
1.07% |
| Singapore |
|
0.81% |
| Другие |
|
26.90% |
Валюта
| British Pound |
|
24.22% |
| US Dollar |
|
21.38% |
| Euro |
|
15.10% |
| Australian Dollar |
|
9.56% |
| Canadian Dollar |
|
9.21% |
| New Zealand Dollar |
|
3.13% |
| Singapore Dollar |
|
2.77% |
| Norwegian Kroner |
|
2.07% |
| Swedish Krona |
|
0.81% |
| Другие |
|
11.75% |
